Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (21/02/2018)
115,76 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0012538056–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0012538056–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
115,76 USD
Evolución del VL (21/02/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/02/2018)
115,76 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/01/2018

El mes de enero estuvo marcado por una tendencia alcista en los índices de renta variable europea, gracias a una dinámica económica global que aún es sostenida y sincrónica. En Europa, el PMI compuesto de la zona del euro alcanzó su nivel histórico más alto en 58,6 en enero. En Gran Bretaña, el crecimiento económico se aceleró en el cuarto trimestre, mostrando que el impacto de la votación para salir de la Unión Europea no fue tan abrupto como se esperaba. El horizonte político también surgió en Alemania con el acuerdo sobre un gobierno de coalición entre los partidos del SPD y la CDU. Del lado de los Estados Unidos, la reforma fiscal sigue siendo un factor para la extensión del ciclo de los EE. UU., optimismo compartido por el FMI que anunció una revisión al alza de sus perspectivas económicas. Las señales de un resurgimiento de la inflación en las economías desarrolladas se están fortaleciendo. Además del crudo Brent, que se elevó por encima de los 70 dólares y alcanzó un máximo desde diciembre de 2014, la inflación subyacente ha vuelto a aumentar recientemente en ambos lados del Atlántico. Solo la caída del dólar (Eurodólar, que finaliza en 1,24) plantea interrogantes y queda por observar si un dólar demasiado débil reduciría fuertemente el crecimiento de las ganancias esperadas en Europa.El rendimiento superior de las acciones financieras y cíclicas con descuento, reflejando la tendencia de reflación, benefició a las Grandes Cajas, que superaron a las medianas este mes.Dentro de la cartera, se vendieron dos acciones: Nets, siguiendo la oferta pública de capital privado; y Cineworld, siguiendo el cambio en la estrategia de gestión (gran adquisición en los Estados Unidos, mercado en declive). Wirecard ha sido aliviado. Los siguientes valores se han fortalecido: Dufry (operador libre de impuestos), Atresmedia (televisión española) y SMCP (Sandro-Maje-Claudie Pierlot).

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Evolución del VL

Gráfico (21/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad BH-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,21 %

-0,67 %

0,21 %

-0,67 %

1 año

10,35 %

11,49 %

10,35 %

11,49 %

Desde lanzamiento

15,76 %

14,25 %

5,40 %

4,91 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

0,21 %

-0,67 %

10,35 %

11,49 %

15,76 %

14,25 %

Anual

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

10,35 %

11,49 %

5,40 %

4,91 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*8,43 %7,60 %3,37 %0,92 %-0,96 %2,24 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*-5,54 %-0,06 %1,02 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,11 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,10 %
Participación BH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,43 % 7,60 %
Tracking Error 3,37 %
Ratio de Sharpe 2,24 %
Alfa -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,92 %
Ratio de información -0,96 %
Pérdida mensual máxima -14,10 %
Ganancia mensual máxima 12,11 %
Pérdida máxima -5,54 %
Beta 1,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
13/05/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0012538056
Activos Bajo Gestión (AUM)
315 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.