Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/07/2018)
113,91 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0012538056–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0012538056–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
113,91 USD
Evolución del VL (16/07/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
113,91 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 29/06/2018

El desarrollo del ciclo global (solidez del crecimiento estadounidense, normalización de las políticas monetarias sin degradar las condiciones financieras para las empresas y un régimen de cambio más favorable para las empresas europeas) contrasta con las preguntas sobre la duración de este ciclo, que no tiene igual en la historia. En este contexto, el riesgo de una escalada de las tensiones comerciales pone en duda la sostenibilidad de este crecimiento, mientras que su solidez cuestiona el riesgo de un endurecimiento monetario de los EE. UU. que, probablemente, complete el ciclo. La desaceleración de los indicadores de actividad europeos junto con el retorno del riesgo político en la zona euro también está alimentando las dudas sobre la capacidad de crecimiento de la región. Como resultado, la bolsa está acortando su horizonte al favorecer un crecimiento visible (fuerte crecimiento del lujo, crecimiento estructural de la tecnología, etc.) en detrimento de los sectores cíclico y financiero.A lo largo del mes, se redujeron algunas existencias más cíclicas, como Kingspan (materiales de construcción), Jenoptik (fuerte exposición a semiconductores) y Kion (productos de manipulación y logística). Además, se han obtenido beneficios de Criteo, después del reciente buen recorrido. A pesar de una valoración muy baja, estamos vendiendo Dialog Semiconductor, que parece estar en un callejón sin salida y ya no ofrece crecimiento en los próximos años. Se ha introducido el valor de UDG Healthcare. UDG es una empresa irlandesa que presta servicios (marketing, ventas, empaquetado, servicios clínicos, etc.) para las industrias farmacéutica y de biotecnológica.

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Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad BH-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,39 %

2,44 %

-1,39 %

2,44 %

1 año

0,53 %

7,84 %

0,53 %

7,77 %

3 años

9,73 %

14,65 %

3,14 %

4,66 %

Desde lanzamiento

13,91 %

17,82 %

4,18 %

5,29 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

-1,39 %

2,44 %

0,53 %

7,84 %

9,73 %

14,65 %

13,91 %

17,82 %

Anual

Participación (BH-USD)

Índice de referencia

0,53 %

7,77 %

3,14 %

4,66 %

4,18 %

5,29 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*12,43 %10,95 %3,83 %0,95 %-1,23 %0,64 %
3 años*12,45 %12,51 %3,72 %0,95 %-0,26 %0,42 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referenciaParticipación BH-USDÍndice de referencia
1 año*-10,25 %-0,10 %1,08 %
3 años*-24,31 %-0,05 %0,95 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,11 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,10 %
Participación BH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,43 % 12,45 % 10,95 % 12,51 %
Tracking Error 3,83 % 3,72 %
Ratio de Sharpe 0,64 % 0,42 %
Alfa -0,10 % -0,05 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información -1,23 % -0,26 %
Pérdida mensual máxima -14,10 %
Ganancia mensual máxima 12,11 %
Pérdida máxima -10,25 % -24,31 %
Beta 1,08 % 0,95 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
13/05/2015
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0012538056
Activos Bajo Gestión (AUM)
216 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
2,000 %
Gastos de gestión aplicados
2,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.