Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (12/10/2018)
99,97 USD
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0013233673–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0013233673–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
99,97 USD
Evolución del VL (12/10/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/10/2018)
99,97 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/07/2018

El mes de julio está marcado por el apaciguamiento en el frente de la guerra comercial, especialmente entre Europa y EE. UU., después de un acuerdo inesperado entre D. Trump y J-C Juncker. La confirmación del BCE de la no alza de los tipos de interés antes del verano 2019, así como las promesas de reanimación presupuestaria en China, han sido recibidas por una relajación de los diferenciales de crédito en un contexto de modesto aumento en los tipos de interés y por un aumento de los índices de renta variable europeos. Es necesario, sin embargo, señalar que el aumento en los valores promedio fue el resultado de sectores defensivos, con los sectores de la salud, telecomunicaciones o servicios públicos en la cima de las listas de premios del índice Stoxx Small 200. Dentro del universo de los valores promedio, las publicaciones de resultados se realizan en orden disperso. Los impactos de los cambios son menos penalizadores este trimestre; en cambio, algunas sociedades han decepcionado, citando los precios de las materias primas, las tensiones comerciales, las presiones sobre los salarios o el aumento de los costos de transporte. Los mercados afectan una prima elevada a riesgo de reversión del ciclo económico, riesgo reforzado por la continua incertidumbre fomentado por el discurso desestabilizador del gobierno americano. Durante el mes, el fondo ha sufrido una exposición a valores cíclicos. Las publicaciones de Evolution Gaming, Edenred o Amplifon (que también ha efectuado una adquisición significativa) han sido aclamadas. En cambio, Avanza, Flow Trader o Sophos han decepcionado. Dentro de la cartera, se han agregado dos nuevos valores con un crecimiento más estructural: Wizz Air, compañía aérea de bajo costo en países del Este, y Solutions 30, servicio de instalación y mantenimiento de soluciones conectadas. Se han vendido otras tres posiciones más cíclicas: Kion, Jenoptik y Dialog.

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Evolución del VL

Gráfico (12/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad JH-USD Acumulada Anual

-9,46 %

-4,47 %

Desde lanzamiento

-0,03 %

4,98 %

-0,02 %

3,12 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (JH-USD)

Índice de referencia

-0,03 %

4,98 %

Anual

Participación (JH-USD)

Índice de referencia

-9,46 %

-4,47 %

-0,02 %

3,12 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referencia
1 año*12,77 %11,08 %4,31 %0,94 %-1,33 %0,16 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referenciaParticipación JH-USDÍndice de referencia
1 año*-10,10 %-0,11 %1,09 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación JH-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,77 % 11,08 %
Tracking Error 4,31 %
Ratio de Sharpe 0,16 %
Alfa -0,11 %
Coeficiente de correlación 0,94 %
Ratio de información -1,33 %
Pérdida máxima -10,10 %
Beta 1,09 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
13/03/2017
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD
Código ISIN
FR0013233673
Activos Bajo Gestión (AUM)
151 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.