Edmond de Rothschild

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EdR Europe Midcaps Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (20/06/2018)
98,09 EUR
Camilla  NATHHORST ODEVALL–FR0013307709–
Camilla NATHHORST ODEVALL
Ariane HAYATE–FR0013307709–
Ariane HAYATE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
98,09 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
98,09 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Camilla NATHHORST ODEVALL  
Ariane HAYATE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

La gestión del OICVM, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años, tiene como objetivo obtener una progresión del valor liquidativo gracias a inversiones en sociedades de mediana capitalización en Europa.La estrategia de inversión incluirá la definición de los criterios de selección.

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Comentario 31/05/2018

La volatilidad aumentó bruscamente en los mercados en mayo, impulsada por el retorno del riesgo político en la zona euro. Tras la censura de un primer proyecto gubernamental por parte del presidente Mattarella en Italia, la denegación del movimiento Cinco Estrellas de democracia atribuida a Europa hizo correr el riesgo de un ascenso de los partidos antisistema durante las próximas elecciones. El diferencial entre los tipos soberanos italianos y alemanes se acercó a los 300 pb, amenazando con una crisis de bonos y llevando a un declive en los bancos. El anuncio de una posible designación de un gobierno de coalición que agrupe a los partidos Cinco Estrellas y la Liga ha ayudado a apaciguar a fin de mes. Por otro lado, la destitución del presidente español Rajoy no inquietó a los mercados. Además, resurgió el tema de la guerra comercial, con el fracaso temporal de las negociaciones comerciales y la aplicación de aranceles a las importaciones estadounidenses de acero y aluminio de la UE, México y Canadá, la amenaza de aranceles sobre las importaciones de automóviles europeos a los Estados Unidos, entre otros. Los principales indicadores económicos apuntan a una desaceleración, pero se mantienen en niveles altos, mientras que la inflación subyacente se ha recuperado en la zona euro. La libra esterlina y los tipos británicos cayeron, y el Banco de Inglaterra no dio un giro extra en mayo. El mercado del Reino Unido aprovechó la oportunidad para superar significativamente a la zona euro, impulsado por las materias primas, el petróleo y los productos farmacéuticos. En el nivel de cartera, tomamos ganancias en las reservas de petróleo. Los eventos en Italia también nos han empujado a reducir nuestra exposición a este país. Actualmente tenemos cuatro valores italianos en la cartera (Fineco, Prysmian, Amplifon y Autogrill) que, salvo Fineco, tienen poca exposición a su mercado nacional. Wirecard (pagos en línea) también se ha vendido. La perspectiva del grupo todavía parece muy sólida, pero la valoración actual ya no parece justificada (40 % por encima de su valoración histórica). Atresmedia y Evry se vendieron debido a menores perspectivas de crecimiento. Finalmente, obtuvimos beneficios de Intermediate Capital Group (deuda privada) y VTG (transporte por ferrocarril).

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad CR-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

-1,91 %

0,96 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

-1,91 %

0,96 %

Anual

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
22/12/1994
Fecha de lanzamiento (Part)
10/01/2018
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
Stoxx Europe Small 200 (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0013307709
Activos Bajo Gestión (AUM)
240 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.