Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (14/06/2018)
138,70 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034495–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034495–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
138,70 EUR
Evolución del VL (14/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
138,70 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 31/05/2018

El mercado cayó este mes en un contexto de alta volatilidad en los tipos y márgenes debido a un entorno político incierto. Los últimos acontecimientos en torno al riesgo político italiano han dado lugar a períodos de ampliación significativa de diferenciales, especialmente para los bancos y las aseguradoras italianas. Como resultado del contagio, los emisores periféricos también sufrieron, particularmente los españoles que, a finales de mayo, también se vieron afectados por las nuevas incertidumbres políticas en España. Las decepcionantes cifras europeas (el PMI empresarial en declive de la zona euro) y las renovadas tensiones geopolíticas (cumbre entre los Estados Unidos y Corea del Norte, las barreras aduaneras en los Estados Unidos) también han contribuido al deterioro del sentimiento general sobre los mercados financieros.Mayo se caracterizó por un bajo rendimiento en todos los segmentos. Los CoCo tuvieron un bajo rendimiento, especialmente los CoCo en euros, que registraron un rendimiento de -3,40 % en el mes frente a -1,97 % en el segmento dólar. El sector de seguros también tuvo un rendimiento inferior con una ampliación de los diferenciales de 76 pb para las perpetuas (-2,71 % del rendimiento) y 63 pb para el nivel 2 (rendimiento del -2,10 %). También observamos un rendimiento negativo del nivel 2 bancario (-1,86 %). La temporada de resultados finalizó este mes. Los bancos italianos, en su mayoría, informaron resultados más altos que el consenso con una mejor calidad de los activos y menores provisiones. Los de los bancos franceses y alemanes, sin embargo, fueron decepcionantes.HSBC ha anunciado la recalificación de ciertos instrumentos subordinados (incluidos los discos) como capital de nivel 2 incluso después de 2021, la fecha de finalización del período de transición que marcaría su inelegibilidad para el capital de nivel 2. Estos bonos reaccionaron fuertemente a las noticias, algunas perpetuas perdieron hasta 12 puntos en el día. Además, Caius Capital Fund cuestionó a la EBA sobre el tratamiento regulatorio aplicado por Unicredit en sus instrumentos de Cashes que actualmente se reconocen como capital de CET1. Por lo tanto, estos instrumentos han sufrido particularmente, dado el riesgo de conversión en caso de descalificación, a un tipo muy desfavorable. El mercado primario fue muy débil en mayo. BFCM emitió un bono de nivel 2 con un vencimiento de diez años y un cupón de 2,50 % por 500 millones de euros. Erste Bank, pospuso la emisión de un bono AT1, citando condiciones de mercado insatisfactorias.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,16 %

-0,74 %

-2,16 %

-0,74 %

1 año

2,02 %

0,52 %

2,02 %

0,52 %

3 años

11,04 %

7,55 %

3,54 %

2,45 %

5 años

25,99 %

16,87 %

4,73 %

3,17 %

Desde lanzamiento

38,70 %

36,05 %

4,65 %

4,37 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,16 %

-0,74 %

2,02 %

0,52 %

11,04 %

7,55 %

25,99 %

16,87 %

38,70 %

36,05 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

2,02 %

0,52 %

3,54 %

2,45 %

4,73 %

3,17 %

4,65 %

4,37 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*3,55 %1,56 %2,76 %0,67 %0,13 %0,52 %
3 años*5,11 %2,32 %3,76 %0,73 %0,20 %0,96 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-5,19 %1,52 %
3 años*-7,92 %-0,03 %1,61 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,15 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,77 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,55 % 5,11 % 1,56 % 2,32 %
Tracking Error 2,76 % 3,76 %
Ratio de Sharpe 0,52 % 0,96 %
Alfa -0,03 %
Coeficiente de correlación 0,67 % 0,73 %
Ratio de información 0,13 % 0,20 %
Pérdida mensual máxima -11,77 %
Ganancia mensual máxima 9,15 %
Pérdida máxima -5,19 % -7,92 %
Beta 1,52 % 1,61 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
04/04/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
ICE BofAML Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011034495
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.963 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.