Edmond de Rothschild

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EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (18/09/2018)
138,32 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034495–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034495–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
138,32 EUR
Evolución del VL (18/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/09/2018)
138,32 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

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Comentario 31/08/2018

Un mes de consolidación para los mercados marcados por los efectos del endurecimiento monetario de Estados Unidos sobre los países emergentes más vulnerables (Argentina y Turquía) y el retorno del riesgo político en la zona euro a través de Italia. Como desde la primavera, el mercado de renta variable busca refugio en los valores de crecimiento y de calidad (lujo, aeronáutica civil y de defensa, tecnología) en detrimento de los cíclicos o reestructuración. La cuestión de la valoración es secundaria: en tiempos de subida del riesgo y en esta última etapa del ciclo, el mercado encuentra más protección en un impulso del crecimiento establecido en la promesa de mejora de los resultados más allá de un horizonte de unos pocos meses. Estamos empezando a reasignar la cartera hasta ahora principalmente expuesta en los valores de calidad y de crecimiento en títulos que parecen más protectores al introducir títulos con un perfil de riesgo asimétrico (valoración razonable y perspectivas para revertir sus fundamentos creíbles a medio plazo) como Atos, Spie o Scor. Nokia también se fortalece en esta perspectiva. La exposición neta a la renta variable se mantiene limitada en torno al 13 %. El mercado de crédito ha visto un aumento en las primas de riesgo en el mes frente a los riesgos macroeconómicos y políticos (+18 pb para el diferencial del iTraxx Xover). Los bonos «high beta» también se vieron afectados, incluidos los bonos subordinados financieros y, en particular, el sector de seguros. Al mismo tiempo, el mercado alemán a 10 años se apreció a 0,33 %, contra el 0,45 % de finales de julio. Los resultados de las empresas fueron de buena calidad, con publicaciones en su mayoría superiores al consenso. El mercado primario ha vuelto a abrir con bonos financieros (Barclays y BNP han emitido bonos AT1 de cupón 7,75 % y 7 % a 2.500 millones de USD y 750 millones de USD). A principios de mes, participamos en la emisión primaria de Nexans 3 ¾ 2023 (BB), que fue bien recibida por el mercado. Mantenemos una liquidez de alrededor del 9/10 % para aprovechar las oportunidades que se espera que se aceleren en el mercado primario en septiembre.

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Evolución del VL

Gráfico (18/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual

-0,42 %

0,07 %

3,47 %

2,37 %

4,06 %

3,18 %

Desde lanzamiento

38,32 %

36,17 %

4,44 %

4,22 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

38,32 %

36,17 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,42 %

0,07 %

3,47 %

2,37 %

4,06 %

3,18 %

4,44 %

4,22 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*3,89 %1,58 %2,96 %0,72 %-0,24 %0,21 %
3 años*4,97 %1,92 %3,86 %0,71 %0,24 %1,44 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-5,51 %-0,01 %1,78 %
3 años*-7,50 %-0,09 %1,83 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,15 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,77 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,89 % 4,97 % 1,58 % 1,92 %
Tracking Error 2,96 % 3,86 %
Ratio de Sharpe 0,21 % 1,44 %
Alfa -0,01 % -0,09 %
Coeficiente de correlación 0,72 % 0,71 %
Ratio de información -0,24 % 0,24 %
Pérdida mensual máxima -11,77 %
Ganancia mensual máxima 9,15 %
Pérdida máxima -5,51 % -7,50 %
Beta 1,78 % 1,83 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
04/04/2011
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
ICE BofAML Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011034495
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.048 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.