Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (19/10/2018)
129,64 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011289966–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011289966–
Benjamine NICKLAUS
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
129,64 EUR
Evolución del VL (19/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/10/2018)
129,64 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM es superar la rentabilidad, en el horizonte de inversión recomendado, del índice Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate a través de una cartera expuesta a títulos de renta fija emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales.

Ver más Ver menos

Comentario 28/09/2018

El mes de septiembre estuvo marcado por la actitud de espera de los inversores con respecto a las negociaciones en torno al presupuesto italiano. Los diferenciales se endurecieron, impulsados por las expectativas de un presupuesto conforme a las normas europeas. Los temores en torno al comercio internacional todavía estaban presentes (la entrada en vigor de nuevos aranceles aduaneros y la cancelación de las negociaciones comerciales previstas entre China y los Estados Unidos), mientras que las reuniones de los bancos centrales, como era de esperar, apenas impactaron en los diferenciales. Sin embargo, a finales de septiembre, el anuncio de un déficit presupuestario italiano del 2,4 % del PIB decepcionó a los inversores, eliminando parte del rendimiento del mes. No obstante, el rendimiento permanece positivo para la mayoría de los segmentos. El sector de los seguros, en particular los perpetuos (0,46 % de rendimiento) y los CoCos en euros (0,45 % de rendimiento) han tenido una evolución especialmente positiva. También observamos un buen rendimiento del 0,49 % del nivel 2 bancario. Los litigios ha sido un tema a tratar durante el último mes. Ante la apertura de varias investigaciones por blanqueo de capitales contra Danske Bank (se informó de que entre 2007 y 2015 se habían canalizado aproximadamente 200.000 millones de euros a través de su filial estonia a través de aproximadamente 15.000 cuentas por cobrar de comercio exterior de no residentes), los bonos se vieron perjudicados. Las agencias de calificación han reducido a lo largo del mes la perspectiva del banco de estable a negativa. En Dinamarca, el banco podría hacer frente a una multa de aproximadamente 4.000 millones de coronas. Otros países también podrían imponer sanciones, incluidas las autoridades estadounidenses, parte importante de las transacciones procedentes de cuentas rusas. ING ha llegado a un acuerdo con las autoridades neerlandesas sobre casos de blanqueo de capitales y, por lo tanto, pagará una multa de 775.000 euros. El impacto financiero es absorbible por el banco, que representa alrededor de 24 pb del ratio CET1 y el acuerdo permite cerrar el procedimiento de las autoridades estadounidenses. Las emisiones primarias de CoCos fueron numerosas, con un importe total emitido de 6.200 millones de euros. El mercado español fue particularmente dinámico con CoCos emitidos por Abanca (cupón del 7,5 %), BBVA (cupón del 5,875 %) y Bankia (cupón del 6,375 %). En el ámbito de los seguros, Groupama y Phoenix han emitido bonos Tier 2 con vencimiento a diez años (cupón del 3,375 %) y a once años (cupón del 4,375 %).

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (19/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-EUR Acumulada Anual

-2,93 %

-0,60 %

3,63 %

2,24 %

3,74 %

2,90 %

Desde lanzamiento

53,63 %

25,88 %

7,13 %

3,76 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

53,63 %

25,88 %

Anual

Participación (D-EUR)

Índice de referencia

-2,93 %

-0,60 %

3,63 %

2,24 %

3,74 %

2,90 %

7,13 %

3,76 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*3,95 %1,57 %2,96 %0,75 %-0,27 %0,23 %
3 años*4,97 %1,90 %3,99 %0,65 %0,50 %1,51 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referenciaParticipación D-EURÍndice de referencia
1 año*-5,58 %-0,01 %1,89 %
3 años*-7,49 %0,02 %1,71 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,96 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,98 %
Participación D-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,95 % 4,97 % 1,57 % 1,90 %
Tracking Error 2,96 % 3,99 %
Ratio de Sharpe 0,23 % 1,51 %
Alfa -0,01 % 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,75 % 0,65 %
Ratio de información -0,27 % 0,50 %
Pérdida mensual máxima -2,98 %
Ganancia mensual máxima 3,96 %
Pérdida máxima -5,58 % -7,49 %
Beta 1,89 % 1,71 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/03/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
25/07/2012
Estructura legal
Fondo de Inversión
Índice de referencia
ICE BofAML Euro Financial
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
FR0011289966
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.017 M (EUR)
Autoridad reguladora
AMF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Francia
Comisión de gestión máxima
1,200 %
Gastos de gestión aplicados
1,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.