Edmond de Rothschild

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EdR Fund Asean Equity Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (19/10/2018)
93,95 EUR
Alan  RICHARDSON (Lead PM)–LU1583297780–
Alan RICHARDSON (Lead PM)
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)–LU1583297780–
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
93,95 EUR
Evolución del VL (19/10/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/10/2018)
93,95 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Alan RICHARDSON (Lead PM)  
Joe Lam(ASEANEquityAnalyst)  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en incrementar el valor liquidativo mediante la inversión en empresas registradas mayoritariamente en los países de la ASEAN, en un horizonte de inversión recomendado superior a cinco años.

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Comentario 30/06/2018

Las caídas en el mercado y la venta de fondos extranjeros se vieron aceleradas en el mes de junio. La debilidad persistente del mercado en los últimos cinco meses refleja una acumulación de temores de crecimiento debido a unas condiciones financieras más restrictivas y el proteccionismo comercial entre Estados Unidos y China. La reducción del mercado desde el mes de enero se acerca al 20 % del umbral del mercado bajista y es el principal indicador de recesión económica. Sin embargo, no se espera que el impacto económico del aumento de los tipos de interés y el proteccionismo comercial excedan el 1 % del pronóstico actual de crecimiento del PIB nominal, que es del 8 %. El mercado bursátil debería estar cerca de tocar fondo, ya que la mayoría de los riesgos y la salida de capital de la cartera se han ejecutado, mientras que las valoraciones del mercado están cerca de alcanzar mínimos históricos. Sin embargo, es probable que en el segundo semestre de 2018 la dirección del mercado se mantenga dentro del rango establecido con repuntes limitados al 15 %, ya que la expansión múltiple se ve obstaculizada por las continuas preocupaciones sobre los riesgos del crecimiento macroeconómico. El bajo rendimiento del fondo fue causado por la sobreponderación de las acciones de bancos e inmuebles de Singapur e Indonesia. La salida de capitales impulsada por la macroeconomía comprometió el enfoque ascendente del fondo para generar Alfa. La venta indiscriminada del fondo ya debería haber alcanzado su punto más alto, permitiendo así la diferenciación de valores y el fondo Alfa en el segundo semestre de 2018. Las reservas de efectivo del fondo se desplegaron para llevar a Filipinas de la infraponderación a la sobreponderación. Al igual que el mes anterior en Indonesia, la debilidad de los mercados de valores en Filipinas permite predecir una contracción en la liquidez tomando en cuenta la apreciación del USD y los tipos de interés más altos. Los bancos y las acciones de los conglomerados fueron adquiridas a medida que las valoraciones descendieron a mínimos históricos, mientras que la rentabilidad corporativa no se vio afectada por la debilidad de los mercados de valores.

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Evolución del VL

Gráfico (19/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual

-7,31 %

-0,78 %

Desde lanzamiento

-6,05 %

0,20 %

-4,73 %

0,15 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

-6,05 %

0,20 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

-7,31 %

-0,78 %

-4,73 %

0,15 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*12,34 %10,72 %3,64 %0,96 %-1,47 %0,49 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-15,35 %-0,11 %1,10 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,34 % 10,72 %
Tracking Error 3,64 %
Ratio de Sharpe 0,49 %
Alfa -0,11 %
Coeficiente de correlación 0,96 %
Ratio de información -1,47 %
Pérdida máxima -15,35 %
Beta 1,10 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
06/07/2017
Fecha de lanzamiento (Part)
06/07/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC South East Asia USD Index
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1583297780
Activos Bajo Gestión (AUM)
102 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
SAMSUNG ASSET MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 16:30h a partir del valor liquidativo del día siguiente

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.