Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (22/11/2017)
102,27 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893936–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893936–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
102,27 EUR
Evolución del VL (22/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/11/2017)
102,27 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 31/10/2017

El mes de octubre experimentó un clima relativamente tranquilo en los mercados financieros. El comienzo de la temporada de publicación de los resultados ha demostrado la buena salud financiera de los gigantes de Internet: Google, Facebook, Amazon o Alibaba, una vez más, sorprendieron positivamente con sus resultados, pese a que cada historia es diferente. El fondo muestra un retraso con respecto a los mercados de acciones en general y al sector tecnológico en particular: está relacionado principalmente con dos factores. En la parte de «Infraestructura y Análisis», la disciplina que observamos en las valoraciones nos ha penalizado en un sector tecnológico que está experimentando un impulso cada vez más independiente de los indicadores fundamentales. En el lado de los «Usuarios de datos», la rentabilidad negativa está relacionada con la disminución de más del 15 % en el mes de Nordstrom en una posible cancelación de la transacción de Management Buyout. Dentro del sector minorista estadounidense, Nordstrom es un ejemplo destacado de experiencia del cliente, transformación digital y optimización logística que se ha ganado la admiración del mismísimo CEO de Amazon. Sus activos no están valorados por el mercado a día de hoy. Con el fin de aprovechar las perspectivas de crecimiento subestimado y las valoraciones atractivas, la proporción de empresas no tecnológicas ya ronda el 45 % en el fondo. Los principales movimientos en la cartera durante el período son el inicio de una posición en Naver, el equivalente de Google en Corea del Sur, y la venta de Sensata en sensores para el sector del automóvil, tras la revalorización del valor y el logro de nuestro objetivo de cotización. Confiamos particularmente en el potencial de revalorización del fondo en los próximos meses en un contexto de crecimiento moderado, pero continuo, en la economía mundial.

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Evolución del VL

Gráfico (22/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

2,27 %

1,82 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

2,27 %

1,82 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
08/05/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244893936
Activos Bajo Gestión (AUM)
255 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.