Mobile Logo

EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (16/08/2017)
134,43 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
134,43 USD
Evolución del VL (16/08/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
134,43 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

Ver más Ver menos

Comentario 31/07/2017

Los mercados registraron una ligera caída (en euros) durante el periodo. Los valores de la temática recobraron brío a pesar de la volatilidad y el continuo cuestionamiento de los niveles de valoración del sector tecnológico en general. Por lo que respecta a la temática, los debates se centraron en la importancia de hacer inteligibles para los seres humanos las recomendaciones ofrecidas por los algoritmos (IA): en efecto, un proyecto llevado a cabo por la DARPA (US Defense Advanced Research Projects Agency) considera que es un elemento clave para facilitar la adopción de estos sistemas por parte del gran público y la industria. En los mercados, la temporada de publicación de resultados muestra relativamente bien la trayectoria de los últimos meses, en la medida en que las sorpresas positivas tanto en la cifra de negocio como en los beneficios no se han traducido en reacciones bursátiles positivas: los inversores ya descuentan estas últimas en sus valoraciones. Por lo que respecta a las empresas incluidas en la cartera, los resultados del segundo trimestre fueron alentadores, destacando sobre todo las reacciones negativas con respecto a IBM, Google o incluso Akamai, que lastraron la rentabilidad. Durante el periodo, liquidamos nuestra posición en BenefitFocus y Baidu, tras la publicación de resultados: ambas empresas han alcanzado nuestro objetivo de precio. En cambio, iniciamos una posición en Zalando, en el ámbito del comercio electrónico en Europa, así como en Secureworks, en el de la ciberseguridad. Confiamos en los niveles de valoraciones y las perspectivas de las empresas del fondo.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

17,63 %

13,06 %

17,63 %

13,06 %

1 año

24,63 %

15,10 %

24,63 %

15,10 %

Desde lanzamiento

34,43 %

19,81 %

18,23 %

10,77 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-USD)

Índice de referencia

17,63 %

13,06 %

24,63 %

15,10 %

34,43 %

19,81 %

Anual

Participación (C-USD)

Índice de referencia

24,63 %

15,10 %

18,23 %

10,77 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*9,16 %7,05 %4,13 %0,90 %2,72 %2,26 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*-2,87 %0,13 %1,17 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,90 %
Participación C-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,16 % 7,05 %
Tracking Error 4,13 %
Ratio de Sharpe 2,26 %
Alfa 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,90 %
Ratio de información 2,72 %
Pérdida mensual máxima -13,90 %
Ganancia mensual máxima 7,47 %
Pérdida máxima -2,87 %
Beta 1,17 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
10/11/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244894074
Activos Bajo Gestión (AUM)
197 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.