Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (14/02/2018)
148,31 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
148,31 USD
Evolución del VL (14/02/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/02/2018)
148,31 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 31/01/2018

El año comienza con una nota muy positiva para los valores del tema. La debilidad de los dólares tiene un doble impacto en el fondo: si bien penaliza las unidades denominadas en euros, hace que sea más atractivo invertir en una gran cantidad de productos de TI, la mayoría de los cuales están denominados en dólares estadounidenses. Las publicaciones de resultados para el cuarto trimestre son una fuente de sorpresas positivas. La prioridad sigue siendo la inversión, como lo demuestra la aceleración del gasto, ya sea del lado de los gigantes que son Google y Facebook, pero también del lado de las empresas tradicionales. Como testimonio de este nuevo entorno, destacaremos la declaración del nuevo CEO de Bank of New York que reinvertirá todos los beneficios relacionados con la reforma fiscal en la transformación digital de su empresa. Es en este contexto que IBM rompió con la espiral de declive en su facturación que duró varios años. La investigación de liderazgo identifica a IBM como un actor creíble en la computación en la nube, incluida la seguridad de los datos y los requisitos comerciales. Durante el mes, liquidamos dos inversiones: Softbank y Mellanox. En ambos casos, se alcanzó el precio objetivo de la acción. Para Mellanox, el fuerte aumento en el precio de las acciones fue provocado por el impacto de un activista. Con respecto a Softbank, la entrada de un nuevo competidor potencial en el mercado japonés de telecomunicaciones, así como la participación en Uber, fueron dos señales negativas que nos convencieron de cerrar la posición, aunque el mercado no parece estar preocupado por estos temas. Por otro lado, continuamos fortaleciendo nuestra inversión en el software Checkpoint en el área de ciberseguridad. Tras un ligero sobrecalentamiento, el stock ha recuperado una atractiva valoración, cuando el sector ingresará en una fase de consolidación de la cual será beneficiario.

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Evolución del VL

Gráfico (14/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,81 %

0,24 %

2,81 %

0,24 %

1 año

22,19 %

17,66 %

22,19 %

17,66 %

Desde lanzamiento

48,31 %

30,02 %

19,00 %

12,29 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-USD)

Índice de referencia

2,81 %

0,24 %

22,19 %

17,66 %

48,31 %

30,02 %

Anual

Participación (C-USD)

Índice de referencia

22,19 %

17,66 %

19,00 %

12,29 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*7,38 %5,74 %3,76 %0,86 %0,59 %4,19 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*-2,72 %-0,01 %1,11 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,90 %
Participación C-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,38 % 5,74 %
Tracking Error 3,76 %
Ratio de Sharpe 4,19 %
Alfa -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,86 %
Ratio de información 0,59 %
Pérdida mensual máxima -13,90 %
Ganancia mensual máxima 7,67 %
Pérdida máxima -2,72 %
Beta 1,11 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
10/11/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244894074
Activos Bajo Gestión (AUM)
285 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.