Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (16/07/2018)
159,34 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
159,34 USD
Evolución del VL (16/07/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
159,34 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 29/06/2018

El mes de junio estuvo marcado por nuevas tensiones en torno al comercio mundial, con un retorno de una fuerte volatilidad en los mercados de renta variable. El fondo EdR Fund Big Data sigue siendo resistente y los valores del tema siguen creciendo. Según estimaciones de Gartner, en 2022, la integración de la visión artificial, una de las claves para el desarrollo con éxito de la conducción autónoma, alcanzará un índice de penetración del 35 % en el sector de la automoción, frente a menos del 10 % actual. Líder en el desarrollo del coche conectado y autónomo, BMW presentó durante su jornada digital las tecnologías que equiparán los futuros vehículos, como su sistema operativo 7.0, destinado a proporcionar información personalizada al conductor del vehículo. A pesar de los riesgos operativos en las plantas de producción del Reino Unido, creemos en la capacidad de la empresa para generar un crecimiento de volumen superior y sostenible. Fedex registró sólidos resultados trimestrales, con un aumento de las ventas del 10 %, y continúa mejorando sus operaciones Express con miras a lograr una ganancia de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares en el margen operativo para el año fiscal 2020. En términos de rendimiento, Criteo contribuyó significativamente al rendimiento superior del fondo, gracias al regreso del fundador Jean-Baptiste Rudelle para reforzar la empresa. Hemos reducido la posición de Evolent Health tras crecer más de un 70 % desde principios de año. Las acciones de Qualcomm se vendieron en junio porque más del 50 % del volumen de negocios está vinculado a clientes chinos que podrían vender gradualmente sus acciones y porque el fabricante estadounidense tendría dificultades para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. También hemos iniciado una inversión en Allscripts, uno de los principales operadores de software EHR (Electronic Health Record) para el sector hospitalario. Estamos entusiasmados con las perspectivas del fondo y seguimos confiando en que nuestro enfoque disciplinado de las valoraciones y los fundamentos se adapta bien a este entorno de mercado.

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Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

6,38 %

2,56 %

6,38 %

2,56 %

1 año

14,00 %

12,20 %

13,88 %

12,10 %

Desde lanzamiento

59,34 %

37,13 %

17,58 %

11,60 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

6,38 %

2,56 %

14,00 %

12,20 %

59,34 %

37,13 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

13,88 %

12,10 %

17,58 %

11,60 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*13,43 %11,73 %4,42 %0,95 %0,49 %0,83 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-8,64 %0,02 %1,08 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,99 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,90 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,43 % 11,73 %
Tracking Error 4,42 %
Ratio de Sharpe 0,83 %
Alfa 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,95 %
Ratio de información 0,49 %
Pérdida mensual máxima -13,90 %
Ganancia mensual máxima 7,99 %
Pérdida máxima -8,64 %
Beta 1,08 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1244894314
Activos Bajo Gestión (AUM)
371 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.