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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (18/10/2017)
146,32 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
146,32 USD
Evolución del VL (18/10/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
146,32 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 29/09/2017

Los valores de la temática siguieron avanzando durante el mes de septiembre. Después de Facebook, le toca a Twitter y Google iniciar investigaciones internas sobre el papel de los agentes rusos durante las elecciones presidenciales estadounidenses. En efecto, con la apariencia de gastos publicitarios legales, diversos actores rusos habrían contribuido a promover de forma dirigida los temas clave de la campaña de Donald Trump para favorecer su elección. Esta técnica plantea dos puntos clave: la importancia de la calidad de los datos y de la información, así como la responsabilidad de las plataformas de Internet ante el creciente poder de influencia en nuestras democracias. Con respecto al segundo punto, parece claro que los gigantes de Internet van a tener que cambiar de un paradigma de escasa reglamentación «dejar hacer, dejar pasar» a un entorno de responsabilidad, sobre todo en el plano fiscal y social. Por lo que respecta a la calidad de los datos y de la información, hemos tenido un ejemplo este mes de la problemática con el ataque de fondos especulativos especializados en la venta en descubierto de Criteo. Un informe aparentemente independiente acusó a la compañía de cometer fraude en parte de su actividad de publicidad focalizada. No damos ningún crédito a este informe y haremos lo necesario para extraer nuestras conclusiones con los interlocutores correctos. Mientras tanto, mantuvimos la convicción sin cambios en la cartera. En cambio, redujimos el peso de Hortonworks, tras el avance del 100 % de la acción desde principios de año, al tener en cuenta el potencial de subida ahora limitado. También iniciamos una inversión en la compañía Manhattan Associates, uno de los líderes de software de optimización de la cadena logística y la gestión de almacenes, un sector en plena efervescencia. Seguimos confiando especialmente en las valoraciones y los modelos de actividad de las empresas incluidas en la cartera.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

23,42 %

17,80 %

23,42 %

17,80 %

1 año

30,10 %

21,67 %

30,10 %

21,67 %

Desde lanzamiento

46,32 %

28,69 %

19,52 %

12,55 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

23,42 %

17,80 %

30,10 %

21,67 %

46,32 %

28,69 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

30,10 %

21,67 %

19,52 %

12,55 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*9,21 %6,80 %4,24 %0,90 %1,88 %2,56 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-2,92 %0,06 %1,22 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,26 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,90 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,21 % 6,80 %
Tracking Error 4,24 %
Ratio de Sharpe 2,56 %
Alfa 0,06 %
Coeficiente de correlación 0,90 %
Ratio de información 1,88 %
Pérdida mensual máxima -13,90 %
Ganancia mensual máxima 15,26 %
Pérdida máxima -2,92 %
Beta 1,22 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1244894314
Activos Bajo Gestión (AUM)
222 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.