Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (17/04/2018)
156,31 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
156,31 USD
Evolución del VL (17/04/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/04/2018)
156,31 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 29/03/2018

Durante el mes de marzo, los valores del sector y especialmente las acciones tecnológicas experimentaron variaciones erráticas. La situación hizo correr ríos de tinta: Facebook, luego Amazon y, por último, Tesla sufrieron la reacción del mercado bursátil a un flujo de noticias negativas: Cambridge Analytica, amenazas de Trump y una serie de advertencias. Estas sociedades arrastraron todo el sector con ellas y las acciones tecnológicas de Estados Unidos experimentan un mes de fuerte caída (alrededor del -4 %). Gran parte de las polémicas actuales no afectará a la trayectoria de crecimiento de estas sociedades emblemáticas. Las bases del sector siguen siendo excelentes. El imperativo de invertir en tecnologías de análisis de datos es más relevante que nunca y estamos asistiendo a una auténtica aceleración que debería beneficiar particularmente a las sociedades del sector. Durante el mes pasado, el fondo obtuvo una rentabilidad inferior a la de las acciones mundiales (MSCI WORLD), pero tiene un mejor rendimiento relativo que el sector tecnológico. Reinvertimos parte de la liquidez en el fondo Edmond de Rothschild Fund Big Data. Iniciamos una posición en Luxoft, sociedad de consultoría y desarrollo informático que acompaña a muchas empresas en su transformación digital. Por otro lado, cerramos la posición en Match.com por razones de valoración.

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Evolución del VL

Gráfico (17/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

3,18 %

0,39 %

3,18 %

0,39 %

1 año

21,03 %

16,73 %

20,78 %

16,53 %

Desde lanzamiento

54,55 %

34,24 %

18,00 %

11,85 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

3,18 %

0,39 %

21,03 %

16,73 %

54,55 %

34,24 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

20,78 %

16,53 %

18,00 %

11,85 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1244894314
Activos Bajo Gestión (AUM)
302 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.