Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (18/01/2018)
157,97 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894314–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894314–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
157,97 USD
Evolución del VL (18/01/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/01/2018)
157,97 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

Ver más Ver menos

Comentario 29/12/2017

Los valores de la temática finalizan el año de forma ligeramente negativa, a causa de la debilidad del sector tecnológico durante el mes de diciembre, este último se encuentra entre los peores sectores del MSCI World. Los puntos destacados incluyen la eliminación de la normativa a favor de la “neutralidad de Internet” en Estados Unidos, lo que posiblemente fortalece los poderes de los operadores de redes de telecomunicaciones. Tendrán más libertad con la capacidad de priorizar ciertos contenidos o empresas en su red en comparación con otros. Si bien existen riesgos de desviaciones y algunos ya denuncian un Internet cada vez más desigual, aún es demasiado pronto para pronunciarse sobre los efectos concretos de esta medida. El otro punto culminante, que pasó relativamente desapercibido, fue la llegada de Google Buds. Estos auriculares conectados a un teléfono inteligente de Google pueden traducir simultáneamente casi cuarenta idiomas a través de la conexión a la nube de Google. Creemos que esta característica es revolucionaria y cambiará la vida de muchos turistas, por ejemplo. Con respecto a la rentabilidad del fondo durante el mes, Akamai creció más del 20 % después de que se anunciara la presencia de un inversor activista. El largo enfrentamiento entre Criteo y Apple continúa, y la cotización de la sociedad cayó después de que Apple bloquease algunas de sus técnicas de orientación publicitaria. Creemos que el ajuste es en gran parte injustificado y hemos fortalecido parcialmente la posición. Durante el mes, recortamos Hortonworks y Mellanox, ya que los precios de las acciones están cerca de nuestro precio objetivo. Reforzamos nuestra posición en Check Point Software, ya que las valoraciones volvieron gradualmente a los fundamentos. Las señales que recibimos de diferentes encuestas y discusiones con líderes empresariales apuntan en la misma dirección: el año 2018 será un año de fuerte inversión en tecnología y la utilización de datos es una prioridad. Consideramos que la fortaleza de la temática, su diversidad y la disciplina de inversión en valoraciones y tecnología serán activos en 2018. Por lo tanto, somos muy optimistas para el próximo año.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

5,46 %

4,47 %

5,46 %

4,47 %

1 año

28,81 %

25,36 %

28,81 %

25,36 %

Desde lanzamiento

57,97 %

39,69 %

21,12 %

15,04 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

5,46 %

4,47 %

28,81 %

25,36 %

57,97 %

39,69 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

28,81 %

25,36 %

21,12 %

15,04 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*7,01 %4,91 %3,93 %0,84 %1,01 %4,37 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-2,72 %-0,01 %1,20 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,26 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-12,72 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,01 % 4,91 %
Tracking Error 3,93 %
Ratio de Sharpe 4,37 %
Alfa -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,84 %
Ratio de información 1,01 %
Pérdida mensual máxima -12,72 %
Ganancia mensual máxima 15,26 %
Pérdida máxima -2,72 %
Beta 1,20 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1244894314
Activos Bajo Gestión (AUM)
282 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.