Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (15/06/2018)
104,25 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526220–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526220–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
104,25 EUR
Evolución del VL (15/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/06/2018)
104,25 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/05/2018

El mes de mayo estuvo marcado por un shock masivo en los bonos del gobierno debido a la tragicomedia en la política italiana. De hecho, la desaceleración de los principales indicadores de la economía europea y la extrema volatilidad de la política y la deuda italianas llevaron a una disminución de 11 pb y 22 pb respectivamente en los tipos a diez años de Estados Unidos y Alemania. Sin embargo, los principales movimientos ocurrieron en la deuda italiana, donde el diferencial BTP-Bund, por ejemplo, se amplió 170 pb al máximo (hasta 300 pb), nivel no alcanzado desde 2013, debido al temor a un «Italexit».Además, ha habido una renovación de la ampliación del diferencial en España porque el Partido Socialista tiene la intención de proponer una moción de censura contra M. Rajoy, ya que algunos miembros del PP han sido condenados por corrupción. Sin embargo, esta cuestión parecía mucho menos aterradora que la italiana, a pesar de que el diferencial se ha ampliado en casi 50 puntos básicos.En cuanto al crédito, la deuda financiera subordinada tuvo un rendimiento inferior al de otras clases de activos (-2,5 %) durante el mes. La volatilidad de los bonos del gobierno se expresó en su totalidad en la clase de activos, lo que no ha sido el caso con categoría de inversión y alto rendimiento.Los bonos vinculados a la inflación obtuvieron resultados inferiores a los bonos nominales a nivel mundial, ya que estos movimientos comenzaron a desafiar la sostenibilidad de los pronósticos de crecimiento.Finalmente, los mercados emergentes se mantuvieron inestables en mayo, ya que la fortaleza del dólar estadounidense provocó un rendimiento inferior tanto en el riesgo de crédito como en la divisa.

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Evolución del VL

Gráfico (15/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,37 %

-0,14 %

-0,37 %

-0,14 %

1 año

1,14 %

0,49 %

1,14 %

0,49 %

Desde lanzamiento

4,25 %

2,31 %

2,80 %

1,53 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-0,37 %

-0,14 %

1,14 %

0,49 %

4,25 %

2,31 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

1,14 %

0,49 %

2,80 %

1,53 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*1,61 %2,32 %2,34 %0,33 %0,22 %0,39 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-1,73 %0,02 %0,23 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,61 % 2,32 %
Tracking Error 2,34 %
Ratio de Sharpe 0,39 %
Alfa 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,33 %
Ratio de información 0,22 %
Pérdida máxima -1,73 %
Beta 0,23 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
12/12/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161526220
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.688 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,450 %
Gastos de gestión aplicados
0,450 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.