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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (21/06/2017)
123,04 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526576–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526576–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
123,04 EUR
Evolución del VL (21/06/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/06/2017)
123,04 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/05/2017

El mes de mayo estuvo marcado por una tregua en Europa en relación con el riesgo político. En efecto, la victoria de Emmanuel Macron en Francia permitió tranquilizar a los inversores por un posible freno a la ola de populismo en las fronteras de la zona del euro. Esto permitió una compresión de las primas en los mercados «high yield» o los títulos financieros subordinados del orden de 10 a 20 puntos básicos. Además, los indicadores económicos siguieron apuntando a un repunte de la confianza entre los directores de empresa, así como a unos datos de crecimiento alentadores. A pesar de este marco favorable, los tipos a largo plazo de la zona del euro se mostraron sorprendentemente estables; por ejemplo, el tipo alemán a diez años cerró el mes sin cambios, tras moverse en una horquilla de 15 puntos básicos. Esto se debió principalmente a las sorpresas ligeramente negativas relacionadas con la inflación, además de a las declaraciones de los responsables del BCE que consideran que la zona del euro sigue precisando una política monetaria sumamente laxa. En cuanto a las situaciones específicas, conviene destacar el buen comportamiento de Portugal y Grecia, debido por un lado a la mejora de las perspectivas económicas y financieras y, por otro, a la fuerte probabilidad de alcanzar un acuerdo sobre la reducción de la deuda. En Estados Unidos, por el contrario, el riesgo político sigue aumentando, con revelaciones casi diarias sobre el comportamiento del presidente Trump y el creciente riesgo de destitución que podría poner en cuestión la euforia de los mercados sobre las perspectivas de la economía estadounidense y las futuras subidas de los tipos. En efecto, el tipo estadounidense a diez años cayó por debajo del nivel mínimo alcanzado al principio del año, cayendo 12 pb durante el mes. Este mismo comportamiento de los tipos estadounidenses mejor que el de los tipos europeos tuvo su reflejo en la subida de la divisa europea con respecto al dólar. Además, la Reserva Federal estadounidense recordó a través del acta de su última reunión que la reducción del balance se llevará a cabo de forma sumamente gradual, lo que tranquilizó a los inversores sobre los riesgos de subida desordenada de los tipos.

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Evolución del VL

Gráfico (21/06/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

2,66 %

0,93 %

2,66 %

0,93 %

1 año

5,46 %

1,04 %

5,46 %

1,04 %

3 años

10,72 %

10,83 %

3,45 %

3,48 %

5 años

27,65 %

28,12 %

5,00 %

5,08 %

Desde lanzamiento

23,04 %

35,95 %

3,50 %

5,23 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

2,66 %

0,93 %

5,46 %

1,04 %

10,72 %

10,83 %

27,65 %

28,12 %

23,04 %

35,95 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

5,46 %

1,04 %

3,45 %

3,48 %

5,00 %

5,08 %

3,50 %

5,23 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*2,44 %3,04 %2,66 %0,55 %1,67 %0,36 %
3 años*4,47 %3,48 %4,26 %0,44 %0,09 %1,04 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-1,92 %0,09 %0,44 %
3 años*-5,55 %0,16 %0,57 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,98 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,44 % 4,47 % 3,04 % 3,48 %
Tracking Error 2,66 % 4,26 %
Ratio de Sharpe 0,36 % 1,04 %
Alfa 0,09 % 0,16 %
Coeficiente de correlación 0,55 % 0,44 %
Ratio de información 1,67 % 0,09 %
Pérdida mensual máxima -2,98 %
Ganancia mensual máxima 3,47 %
Pérdida máxima -1,92 % -5,55 %
Beta 0,44 % 0,57 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
15/06/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161526576
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.077 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.