Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (19/09/2018)
123,16 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526576–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526576–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
123,16 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
123,16 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/08/2018

El mes de agosto estuvo marcado por la inestabilidad en los mercados emergentes. La crisis comenzó con una fuerte depreciación de la divisa turca bajo el efecto de una balanza corriente demasiado deficitaria y, por lo tanto, de sensibilidad desfavorable a la apreciación del dólar, de falta de credibilidad de los bancos centrales y tensiones comerciales con Estados Unidos que ha introducido nuevas sanciones. La crisis turca ha causado la desconfianza hacia todas las divisas y créditos de los mercados emergentes, lo que lleva a un aumento de los diferenciales de los bonos de mercados emergentes y un movimiento del valor refugio frente a los tipos core: los tipos de Alemania y Estados Unidos disminuyeron alrededor de los 10 pb en el mes. En los mercados emergentes, también podemos destacar la expansión de los tipos venezolanos en un contexto de deterioro de la situación económica y política.Debido a la exposición de los bancos europeos en Turquía, el riesgo de contagio también afectó a las deudas financieras, pero la expansión de los diferenciales de crédito en la deuda soberana periférica fue causada principalmente por la incertidumbre política en Italia. De hecho, las negociaciones son duras entre los miembros de la coalición en el gobierno en torno a la implementación del próximo presupuesto y, para los mercados, esto se materializa en el temor de un posible deterioro de la calificación de la deuda italiana. Cabe señalar que, como se esperaba, Grecia abandonó oficialmente el programa de ayuda y ahora confía en los mercados para sus futuras necesidades de financiación.

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

-0,77 %

0,16 %

3,47 %

1,85 %

3,79 %

3,46 %

Desde lanzamiento

23,16 %

35,90 %

2,91 %

4,31 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

23,16 %

35,90 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-0,77 %

0,16 %

3,47 %

1,85 %

3,79 %

3,46 %

2,91 %

4,31 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*2,00 %2,06 %2,50 %0,24 %-0,50 %0,19 %
3 años*3,67 %2,73 %3,58 %0,40 %0,31 %0,86 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-3,07 %-0,02 %0,24 %
3 años*-5,55 %0,17 %0,54 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,98 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,00 % 3,67 % 2,06 % 2,73 %
Tracking Error 2,50 % 3,58 %
Ratio de Sharpe 0,19 % 0,86 %
Alfa -0,02 % 0,17 %
Coeficiente de correlación 0,24 % 0,40 %
Ratio de información -0,50 % 0,31 %
Pérdida mensual máxima -2,98 %
Ganancia mensual máxima 3,47 %
Pérdida máxima -3,07 % -5,55 %
Beta 0,24 % 0,54 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
15/06/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161526576
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.787 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.