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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (19/09/2017)
111,48 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
111,48 EUR
Evolución del VL (19/09/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2017)
111,48 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/08/2017

El mes de agosto estuvo marcado por una clara flexibilización de los tipos de interés del Gobierno de países centrales: los tipos alemanes y estadounidenses cayeron de 13 a 18 pb sobre los vencimientos superiores en cinco años. La razón principal es su función como refugio seguro en un contexto de fuertes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La escalada de las amenazas verbales entre los líderes de estos dos países, seguida de las pruebas de misiles coreanas, ha influenciado en los activos en riesgo al conducir a una ampliación de los diferenciales de crédito, a una disminución de los mercados de acciones y a un aumento de los bonos soberanos alemanes y estadounidenses.En los últimos informes de política monetaria, la ausencia de anuncios en la última conferencia de banqueros centrales en Jackson Hole y las últimas cifras publicadas sobre la inflación son todos los elementos que el mercado ha interpretado como acomodaticios y que han moderado las expectativas de una desaceleración de la flexibilización cuantitativa europea, o las expectativas de mayores tipos de interés en el otro lado del Atlántico. El BCE se espera a septiembre o incluso a octubre para anunciar el ritmo previsto de compra de bonos para el próximo año. De hecho, se ve obstaculizado hoy por la apreciación del euro, que tiene el mismo efecto sobre la economía europea que una restricción monetaria.Cabe destacar la expansión de los diferenciales soberanos periféricos en agosto. La deuda española se ha visto afectada por las consecuencias que podría tener el ataque de Barcelona en el turismo en la península ibérica. La deuda italiana ha sufrido el debate surgido de la mano de Berlusconi sobre la posibilidad de una moneda paralela al euro, ya que esto pone en primer plano la perspectiva de elecciones inciertas a principios de 2018. Los bonos emergentes continuaron creciendo, ya que estos mercados continuaron recibiendo apoyo de un fuerte apetito de los inversores, así como de fundamentales bien orientados. En consonancia con el comportamiento de los mercados de acciones, los bonos convertibles mostraron un rendimiento inferior al de otras clases de bonos.

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,87 %

0,74 %

3,87 %

0,74 %

1 año

4,26 %

-0,70 %

4,26 %

-0,70 %

Desde lanzamiento

11,48 %

2,44 %

4,44 %

0,97 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

3,87 %

0,74 %

4,26 %

-0,70 %

11,48 %

2,44 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

4,26 %

-0,70 %

4,44 %

0,97 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*1,91 %3,03 %2,62 %0,52 %1,56 %-0,15 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-1,88 %0,07 %0,33 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,01 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,23 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,91 % 3,03 %
Tracking Error 2,62 %
Ratio de Sharpe -0,15 %
Alfa 0,07 %
Coeficiente de correlación 0,52 %
Ratio de información 1,56 %
Pérdida mensual máxima -2,23 %
Ganancia mensual máxima 3,01 %
Pérdida máxima -1,88 %
Beta 0,33 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
20/03/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1161526659
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.386 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.