Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (13/12/2017)
112,23 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
112,23 EUR
Evolución del VL (13/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/12/2017)
112,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 30/11/2017

A pesar de las rentabilidades casi neutras en el conjunto de los mercados de renta fija, el mes de noviembre ha estado marcado por un episodio de volatilidad y tensiones en los diferenciales de crédito de las zonas desarrolladas y emergentes. Cabe destacar que, a comienzos de noviembre, Venezuela anunció su voluntad de reestructurar su deuda externa, aunque, con el tiempo, el tesoro ha seguido reembolsando los distintos vencimientos en forma de capital y de cupones. Esta noticia se esperaba desde hace muchas semanas, e incluso meses, y, por tanto, no ha afectado de forma significativa a los mercados. Sin embargo, tras dieciocho meses de rentabilidades positivas en los mercados de crédito de Europa y de Estados Unidos, pudimos ser testigos de una pequeña recogida de beneficios y, al mismo tiempo, de volatilidad en algunos emisores principales, que actualmente sufren ciertas dificultades, como Altice. Esto ha provocado caídas durante el mes de más del 1 %, principalmente en los mercados de crédito.En cuanto a las curvas de los tipos, los movimientos se han calculado en valores absolutos, puesto que el bono estadounidense a diez años acabó 2 pb más alto y el bono alemán a diez años se mantuvo estable. No obstante, es necesario prestar atención a los movimientos entre las curvas, puesto que, por ejemplo, la curva estadounidense se ha aplanado en más de 15 pb, entre los vencimientos a cinco y treinta años, en un contexto de recuperación gradual de los tipos sin indicios aparentes de una recuperación de la inflación. La curva europea también se ha aplanado en casi 10 pb en los mismos vencimientos, debido a los discursos de los responsables del BCE, que reducen la creencia de que los tipos se mantendrán bajos cuando finalice el programa de expansión cuantitativa.

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Evolución del VL

Gráfico (13/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,57 %

2,10 %

4,57 %

2,10 %

1 año

4,98 %

2,88 %

4,98 %

2,88 %

Desde lanzamiento

12,23 %

3,82 %

4,31 %

1,38 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

4,57 %

2,10 %

4,98 %

2,88 %

12,23 %

3,82 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

4,98 %

2,88 %

4,31 %

1,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*1,45 %2,66 %2,46 %0,41 %0,92 %1,11 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-0,90 %0,08 %0,22 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,01 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,23 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,45 % 2,66 %
Tracking Error 2,46 %
Ratio de Sharpe 1,11 %
Alfa 0,08 %
Coeficiente de correlación 0,41 %
Ratio de información 0,92 %
Pérdida mensual máxima -2,23 %
Ganancia mensual máxima 3,01 %
Pérdida máxima -0,90 %
Beta 0,22 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
20/03/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1161526659
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.696 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.