Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (06/12/2018)
109,14 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526659–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526659–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
109,14 EUR
Evolución del VL (06/12/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (06/12/2018)
109,14 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 30/11/2018

El mes de noviembre estuvo marcado por el continuo movimiento de aversión al riesgo. Esto llevó a una ampliación de los diferenciales de crédito en todos los tipos de segmentos de renta fija (+69 pb en el alto rendimiento europeo, +25 pb en deuda de mercados emergentes) y a una caída de los tipos alemanes (-7 pb con vencimiento a diez años), los bonos de los principales países que sirvieron como valores refugio y, en menor medida, los mercados de renta variable (-0,76 % en Eurostoxx).Además, por primera vez desde el inicio de la corrección en los mercados de crédito, los tipos de los Estados Unidos también han disminuido. De hecho, es interesante comprobar que el posicionamiento corto no es tan extremo como lo fue hace un mes. Esta volatilidad también se debe al deterioro de algunos indicadores económicos avanzados, como el sector inmobiliario (con la última cifra del NAHB).Además, uno de los puntos clave en noviembre fue la fuerte corrección en los precios del petróleo (-22 % en el crudo de los Estados Unidos). Este declive masivo puede atribuirse a una caída en la demanda, particularmente de China, pero también del lado de la oferta, ya que los saudíes han decidido aumentar su producción a petición del presidente de los Estados Unidos. En este contexto, no es sorprendente observar que las expectativas de inflación han disminuido en los Estados Unidos, especialmente en el lado corto de la curva (-14 puntos básicos).Finalmente, Jerome Powell comenzó a matizar su opinión sobre el ciclo de ajuste de la política monetaria al declarar el 28 de noviembre que los tipos están actualmente por debajo del nivel neutral para la economía, lo que es totalmente contrario a su discurso del 3 de octubre, en el que afirmó que «estamos lejos de la neutralidad en esta etapa».

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Evolución del VL

Gráfico (06/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual

-2,47 %

-1,47 %

2,60 %

1,61 %

Desde lanzamiento

9,14 %

2,49 %

2,38 %

0,66 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

9,14 %

2,49 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

-2,47 %

-1,47 %

2,60 %

1,61 %

2,38 %

0,66 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*2,26 %1,92 %2,65 %0,20 %-0,09 %-0,65 %
3 años*3,29 %2,66 %3,41 %0,35 %0,41 %0,58 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-3,56 %-0,03 %0,24 %
3 años*-5,44 %0,17 %0,44 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,01 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,23 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,26 % 3,29 % 1,92 % 2,66 %
Tracking Error 2,65 % 3,41 %
Ratio de Sharpe -0,65 % 0,58 %
Alfa -0,03 % 0,17 %
Coeficiente de correlación 0,20 % 0,35 %
Ratio de información -0,09 % 0,41 %
Pérdida mensual máxima -2,23 %
Ganancia mensual máxima 3,01 %
Pérdida máxima -3,56 % -5,44 %
Beta 0,24 % 0,44 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
20/03/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1161526659
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.820 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.