Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (16/02/2018)
102,06 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526733–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526733–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
102,06 EUR
Evolución del VL (16/02/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/02/2018)
102,06 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/01/2018

El mes de enero estuvo marcado por una violenta tensión en los tipos de los países centrales. El movimiento, que se inició a mediados de diciembre, ha tenido un impacto en el vencimiento de las curvas de tipos alemanas y estadounidenses. Los tipos a diez años quedaron rezagados, aumentando a 27 pb en Alemania y 30 pb al otro lado del Atlántico, pero los tipos a dos años también aumentaron significativamente, en 10 y 26 pb en la zona del euro y los Estados Unidos, respectivamente. El crecimiento económico mundial sigue siendo muy fuerte, como lo demuestran las nuevas estadísticas económicas siempre bien orientadas de todo el mundo. Por lo tanto, los mercados de renta fija han revisado las previsiones de inflación al alza, especialmente en los Estados Unidos, y sobre todo comienzan a considerar para los próximos trimestres aumentos en los tipos oficiales, incluso en Europa. El BCE ha dejado claro que no aumentará los tipos antes del final de su flexibilización cuantitativa, pero, dado que se espera que esta finalice pronto, probablemente antes de fines de este año, el mercado considera que la primera subida de los tipos está cerca, sin duda ya en 2019.Aunque la moneda única aún se aprecia, las empresas europeas se benefician de este entorno económico favorable. Esto provocó un aumento en los mercados de renta variable y una reducción de los diferenciales de crédito. En cuanto al crédito «High Yield», la reducción de los diferenciales de crédito ha sido tal que la renta fija ha registrado rentabilidades positivas en enero, mientras que los bonos del Estado registraban pérdidas.La deuda pública de los países europeos periféricos mostró una fuerte reducción de sus diferenciales de los tipos con respecto a Alemania. La buena dinámica de los fundamentales económicos ha causado un aumento en las calificaciones de las agencias de calificación, pero el elemento más fuerte de apoyo procede de la reducción del riesgo político. El progreso en la constitución de una coalición en Alemania permite prever un futuro gobierno que favorece una mayor integración en la zona del euro.

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Evolución del VL

Gráfico (16/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad J-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

2,06 %

0,30 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

2,06 %

0,30 %

Anual

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
08/06/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1161526733
Activos Bajo Gestión (AUM)
1.956 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.