Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (16/01/2019)
141,87 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526907–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526907–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
141,87 EUR
Evolución del VL (16/01/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/01/2019)
141,87 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/12/2018

El mes de diciembre ha sido uno de los peores meses para las acciones estadounidenses desde 2009, ya que han terminado el mes con una caída de cerca del 10 %. Además, todos los activos de riesgo han registrado rendimientos negativos y los bonos del gobierno han servido como valores refugio. Los tipos han bajado en todos los mercados centrales, pero el movimiento ha sido más fuerte en Estados Unidos: 30 pb de caída en todos los vencimientos e incluso una inversión de la curva en la parte de 2-5 años durante días.A pesar de la esperanza generada por los debates entre China y Estados Unidos en el G20 a finales de noviembre, la aversión al riesgo se ha mantenido elevada por la preocupación persistente y los temores de una fuerte desaceleración de la economía mundial. Aunque el Libro Beige de la Reserva Federal sigue describiendo una economía en crecimiento, ciertos sectores muestran signos de ralentización y el sector industrial continúa preocupado por el tema de los aranceles a las importaciones. Al mismo tiempo, sigue habiendo cierta incertidumbre por el «brexit»; Theresa May ha tenido que aplazar la votación en el Parlamento para hacer frente a un voto de confianza por parte de los diputados conservadores. Los indicadores adelantados del PMI han descendido en Europa durante el mes, sobre todo en Francia tras las protestas de los chalecos amarillos. Las estadísticas económicas también se han visto lastradas en China. El principal afectado ha sido el sector del automóvil. Los miembros del BCE se han reunido este mes y han revisado a la baja el escenario de crecimiento y las previsiones de inflación para 2019. El BCE no ha modificado su decisión de poner fin a sus compras de activos a partir del 1 de enero de 2019. La reunión de la Reserva Federal era muy esperada. Los tipos han subido, como ya se esperaba, pero la decisión ha ido acompañada de comentarios demasiado firmes para algunos o incluso inquietantes en cuanto a la fortaleza de la economía para otros. Sea cual sea la interpretación, no ha sido posible respaldar los activos de riesgo. Los bonos corporativos han sufrido durante este periodo con una mejor resistencia de los bonos de los países emergentes.

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Evolución del VL

Gráfico (16/01/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-2,37 %

0,10 %

3,14 %

1,71 %

2,68 %

3,06 %

Desde lanzamiento

44,18 %

61,93 %

2,64 %

3,49 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

44,18 %

61,93 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-2,37 %

0,10 %

3,14 %

1,71 %

2,68 %

3,06 %

2,64 %

3,49 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*2,15 %1,84 %2,44 %0,26 %-1,19 %0,05 %
3 años*3,08 %2,60 %3,25 %0,35 %0,16 %0,79 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-3,89 %-0,06 %0,30 %
3 años*-4,39 %0,13 %0,42 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,48 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,81 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,15 % 3,08 % 1,84 % 2,60 %
Tracking Error 2,44 % 3,25 %
Ratio de Sharpe 0,05 % 0,79 %
Alfa -0,06 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,26 % 0,35 %
Ratio de información -1,19 % 0,16 %
Pérdida mensual máxima -3,81 %
Ganancia mensual máxima 3,48 %
Pérdida máxima -3,89 % -4,39 %
Beta 0,30 % 0,42 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
30/12/2004
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161526907
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.790 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.