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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (20/04/2017)
145,93 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1161526907–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1161526907–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
145,93 EUR
Evolución del VL (20/04/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/04/2017)
145,93 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 31/03/2017

El mes de marzo estuvo marcado por la tensión en los tipos de la deuda europea de los países del «núcleo central», por el efecto de la buena marcha de los indicadores económicos y la disminución del riesgo político. Al acercarse las elecciones en Francia, el riesgo político había provocado anteriormente una caída de los tipos alemanes, ya que la deuda del Estado federal, que está considerada la inversión más segura de Europa, había servido de valor refugio al tener en cuenta el mercado el riesgo de éxito del voto populista. El resultado tranquilizador de las elecciones de los Países Bajos y el avance en los sondeos de una victoria de Macron frente a Le Pen en Francia permitieron reducir la inquietud de los mercados y, por tanto, provocó una subida de los tipos alemanes. Por tanto, los diferenciales de la deuda pública con respecto a Alemania se ajustaron en la mayoría de los países. Además, Grecia se benefició de la positiva evolución de las negociaciones con sus acreedores.El extremo corto de la curva de tipos alemana se tensó también por el efecto de los excelentes indicadores económicos. Los índices de confianza siguieron avanzando especialmente. Junto con una inflación claramente al alza en febrero, el mercado comenzó a especular sobre un cambio de tono del BCE, que podría encontrar motivos para endurecer su política monetaria de aquí a fin de año. Por consiguiente, la última TLTRO tuvo gran éxito, lo que subraya el apetito de los bancos por este tipo de medidas y, sobre todo, que se preparan para lo que venga en los próximos meses.Los tipos estadounidenses se mantuvieron prácticamente estables durante el mes, mientras que la Reserva Federal subió una vez más sus tipos oficiales. Este endurecimiento monetario ya estaba plenamente descontado por el mercado y los discursos de los miembros del banco central estadounidense preparan la curva de tipos para una subida muy gradual de los tipos a lo largo de los próximos dos años. En este contexto animado por los fuertes movimientos de los tipos de la deuda pública, los diferenciales de crédito empresarial registraron poca volatilidad y se ajustaron ligeramente. La deuda emergente volvió a comportarse mejor que las demás clases de activos de renta fija.

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Evolución del VL

Gráfico (20/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad B-EUR Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 1,08 %  
1 año 5,04 % 5,04 %
3 años 10,75 % 3,45 %
5 años 24,24 % 4,43 %
Desde lanzamiento 43,10 % 2,95 %
Rentabilidad B-EUR Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 1,08 % 5,04 % 10,75 % 24,24 % 43,10 %
Rentabilidad anual 5,04 % 3,45 % 4,43 % 2,95 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación B-EUR2,52 %4,31 %2,82 %4,11 %0,51 %0,46 %1,64 %-0,03 %0,21 %1,10 %
Índice de referencia3,09 %3,52 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años
Participación B-EUR-3,81 %3,48 %0,09 %0,13 %0,42 %0,56 %
Índice de referencia
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 2,52 % 4,31 % 3,09 % 3,52 %
Tracking Error 2,82 % 4,11 %
Ratio de Sharpe 0,21 % 1,10 %
Alfa 0,09 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,51 % 0,46 %
Ratio de información 1,64 % -0,03 %
Pérdida mensual máxima -3,81 %
Ganancia mensual máxima 3,48 %
Beta 0,42 % 0,56 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
30/12/2004
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161526907
Activos Bajo Gestión (AUM)
891 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.