Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (17/04/2018)
116,36 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1426148711–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148711–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
116,36 USD
Evolución del VL (17/04/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/04/2018)
116,36 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 29/03/2018

El mes de marzo estuvo marcado por las declaraciones proteccionistas del presidente de Estados Unidos con el anuncio de nuevos impuestos sobre las importaciones de acero y aluminio y los temores sobre una guerra comercial con China que desencadenaron un movimiento de aversión al riesgo marcado por la debilidad de los mercados de valores y crediticios. Por el contrario, estos anuncios respaldaron a los mercados soberanos con ajustes durante el mes de 18 y 13 pb en los tipos a diez años de Alemania y Estados Unidos. La Fed confirmó la subida esperada de 25 pb de sus tipos oficiales y sus anuncios muestran que, aunque el escenario central sigue siendo el de dos subidas de los tipos adicionales en 2018, una tercera es posible sin que la subida de la inflación esperada un poco más allá del objetivo del 2 % implique una clara aceleración del cronograma. Esto reforzó un movimiento de aplanamiento entre los tipos a largo plazo frente a los tipos a dos años en Europa y los tipos a dos y cinco años en Estados Unidos. Las cifras europeas de inflación por debajo de las expectativas también contribuyeron a una mayor rentabilidad de los tipos europeos.Con el respaldo de la confirmación del acuerdo de gran coalición alemana, en el que se destacó a Europa, los tipos periféricos superaron a los mercados de tipos soberanos con ajustes cercanos a los 40 pb en los tipos ibéricos a más de diez años. A pesar de que las elecciones dieron una representación ampliamente mayoritaria a los partidos populistas, los tipos italianos siguieron esta tendencia, aunque en menor medida.

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Evolución del VL

Gráfico (17/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

1,32 %

0,47 %

1,32 %

0,47 %

1 año

5,09 %

1,77 %

5,03 %

1,75 %

Desde lanzamiento

16,27 %

7,38 %

5,40 %

2,51 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

1,32 %

0,47 %

5,09 %

1,77 %

16,27 %

7,38 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

5,03 %

1,75 %

5,40 %

2,51 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
05/06/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1426148711
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.277 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.