Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (15/10/2018)
100,26 GBP
Guillaume  RIGEADE–LU1426148984–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426148984–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
100,26 GBP
Evolución del VL (15/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/10/2018)
100,26 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 28/09/2018

En su conjunto, el mes de septiembre estuvo marcado por un movimiento inverso al mes anterior con una disminución de las tensiones en los soberanos periféricos y emergentes y tensiones tanto en los tipos «core» de la zona euro como en los tipos estadounidenses (+15 y +20 pb, respectivamente). Tanto el BCE como la Reserva Federal han confirmado las expectativas del mercado con la reafirmación de la salida progresiva de la política flexible europea y la confirmación de un aumento de tipos en los Estados Unidos y los aumentos previstos en los próximos trimestres. Italia continuó siendo una fuente de volatilidad: después de temer un déficit cercano o incluso superior al 3 % del PIB, el mercado volvió progresivamente a las expectativas inferiores al 2 % y se acercó a los objetivos del ministro de finanzas italiano, que se invirtieron a fin de mes con un objetivo del 2,4 %, lo que demuestra la capacidad de la coalición populista para imponerse en esta negociación. A partir de 290 pb, el diferencial BTP-Bund terminó en una disminución hasta 267 pb después de haberse reducido a 230 pb.Los títulos soberanos chipriotas fueron particularmente respaldados, con un aumento de la calificación de S&P a categoría de inversión. Los diferenciales de crédito frente a Bund también se endurecieron un poco, pero los soberanos periféricos tuvieron un rendimiento inferior en el mes. Impulsado por los subordinados financieros, el alto rendimiento destaca con un rendimiento positivo.

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Evolución del VL

Gráfico (15/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-GBP Acumulada Anual

-0,67 %

-0,92 %

Desde lanzamiento

0,26 %

-0,08 %

0,21 %

-0,07 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-GBP)

Índice de referencia

0,26 %

-0,08 %

Anual

Participación (A-GBP)

Índice de referencia

-0,67 %

-0,92 %

0,21 %

-0,07 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referencia
1 año*1,99 %2,00 %2,40 %0,28 %0,14 %-0,22 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referenciaParticipación A-GBPÍndice de referencia
1 año*-2,49 %0,01 %0,28 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación A-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,99 % 2,00 %
Tracking Error 2,40 %
Ratio de Sharpe -0,22 %
Alfa 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,28 %
Ratio de información 0,14 %
Pérdida máxima -2,49 %
Beta 0,28 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
28/07/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1426148984
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.821 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,800 %
Gastos de gestión aplicados
0,800 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.