Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (18/04/2019)
111,92 CHF
Guillaume  RIGEADE–LU1426149875–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426149875–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
111,92 CHF
Evolución del VL (18/04/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/04/2019)
111,92 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 29/03/2019

El mes de marzo estuvo marcado por un impresionante repunte de los bonos, que hizo bajar los tipos core en todos los vencimientos: disminución de 25 puntos básicos con respecto al tipo alemán a diez años, y de 31 puntos básicos con respecto al tipo estadounidense a diez años. Alemania vuelve a pedir préstamos a tipos negativos con vencimientos de hasta doce años.El temor a la ralentización económica se ha visto impulsado por el acusado deterioro de los índices PMI, con la notable excepción de los índices chinos que parecen repuntar. Estas inquietudes han hecho que los bancos centrales cambien el tono y confirmen durante sus reuniones del mes de marzo nuevas medidas de flexibilización monetaria. El Banco Central Europeo ha anunciado la concesión de préstamos a bancos (TLTRO) y una extensión de la orientación de expectativas que descarta un aumento de los tipos antes de 2020. La Reserva Federal también se ha mostrado complaciente: los tipos oficiales se mantuvieron sin cambios, se rebajó la calificación de la dote (no se prevén nuevos aumentos de los tipos este año), se revisaron a la baja las previsiones de crecimiento del PIB y en septiembre se detuvo la reducción del tamaño del balance de la Reserva Federal.En el Reino Unido se sigue respirando incertidumbre. Los británicos han obtenido una ampliación de unas semanas para poner en marcha el «brexit», pero las probabilidades de un «brexit» sin acuerdo han aumentado y han frenado las ganas de los inversores de asumir riesgos. En este contexto, los diferenciales de crédito (corporativos o soberanos) han permanecido relativamente estables.

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Evolución del VL

Gráfico (18/04/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-CHF Acumulada Anual

-1,31 %

2,26 %

2,36 %

1,69 %

Desde lanzamiento

11,92 %

10,17 %

3,03 %

2,60 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

11,92 %

10,17 %

Anual

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-1,31 %

2,26 %

2,36 %

1,69 %

3,03 %

2,60 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*2,71 %2,05 %3,07 %0,19 %-1,20 %1,48 %
3 años*2,85 %2,65 %3,10 %0,36 %0,16 %0,89 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*-4,24 %-0,04 %0,25 %
3 años*-4,37 %0,13 %0,39 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,95 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,57 %
Participación I-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,71 % 2,85 % 2,05 % 2,65 %
Tracking Error 3,07 % 3,10 %
Ratio de Sharpe 1,48 % 0,89 %
Alfa -0,04 % 0,13 %
Coeficiente de correlación 0,19 % 0,36 %
Ratio de información -1,20 % 0,16 %
Pérdida mensual máxima -1,57 %
Ganancia mensual máxima 2,95 %
Pérdida máxima -4,24 % -4,37 %
Beta 0,25 % 0,39 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
09/07/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 CHF
Código ISIN
LU1426149875
Activos Bajo Gestión (AUM)
3.101 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.