Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (16/07/2018)
100,81 EUR
Guillaume  RIGEADE–LU1426150964–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1426150964–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
100,81 EUR
Evolución del VL (16/07/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
100,81 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 29/06/2018

En junio, gracias a la exclusión de una subida de tipos antes del verano de 2019, el BCE consiguió acomodar la salida de su plan de adquisición de valores a finales de 2018 (con un importe reducido a 15.000 millones de euros mensuales en el último trimestre), mientras que la Reserva Federal confirmó la continuación de su subida de tipos con los 25 pb previstos, con la posibilidad de dos subidas adicionales a finales de 2018. La intervención de Draghi, combinada con los riesgos vinculados a la política comercial de Trump, apoyó los tipos europeos: los tipos alemanes se endurecieron en 1, 3, 4 y 1 pb en los vencimientos de dos, cinco, diez y treinta años, mientras que los tipos estadounidenses cayeron en 9, 5, 1 pb en los vencimientos de dos, cinco y diez años y se endurecieron en 3 pb en los vencimientos de treinta años.El riesgo político se mantuvo a un nivel elevado, pero disminuyó: en Italia, un acuerdo entre los dos partidos antisistema, pero con un ministro de Hacienda compatible con el euro, evitó volver a las urnas y tranquilizó a los mercados; en Grecia, se llegó a un acuerdo sobre medidas de alivio de la deuda que permitieron un retorno gradual a los mercados; en España, la votación de la moción de censura no condujo a elecciones anticipadas y el cambio de gobierno podría facilitar el diálogo con los independentistas catalanes; en Chipre, se finalizó el plan de reestructuración del banco cooperativo en dificultades. Aparte de los tipos superiores a veinte años en Italia, los tipos periféricos obtuvieron mejor rendimiento: Grecia lideró con 73 pb de ajuste a cinco años, seguida por Chipre, Italia y España con 67, 36 y 26 pb respectivamente.A nivel europeo, Italia destacó la cuestión de la migración, y destacó las debilidades de la coalición alemana con las divisiones internas entre la CDU y la CSU y con ellas las dificultades para llevar a cabo las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad y la estabilidad de la zona euro. El acuerdo europeo de finales de junio tranquilizó a los mercados, aunque su aplicación plantea muchos interrogantes. La deuda de las empresas y de los mercados emergentes ha aumentado los diferenciales.

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Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad N-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

0,81 %

0,48 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

0,81 %

0,48 %

Anual

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
04/09/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
20000000.00 EUR
Código ISIN
LU1426150964
Activos Bajo Gestión (AUM)
2.707 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.