Edmond de Rothschild

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EdR Fund Bond Allocation Renta fija diversificada

Renta fija diversificada
Evolución del VL (22/05/2019)
101,93 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1790341827–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1790341827–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
101,93 USD
Evolución del VL (22/05/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2019)
101,93 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad anualizada superior al Índice, compuesto en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index y en un 50% por el Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index durante el periodo de inversión.

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Comentario 30/04/2019

En abril, el aplazamiento de la fecha límite plazo para la firma de un acuerdo sobre el Brexit del 12 de abril al 31 de octubre de 2019 dio lugar a una corrección de los tipos básicos en Europa, Estados Unidos y Reino Unido, con diferenciales de 18 pb, 9 pb y 7 pb en los gilts, los Tesoros y los Bunds a 10 años. Por el contrario, los tipos periféricas se mantuvieron, con un endurecimiento de los tipos entre 9 pb para Italia y 41 pb para Grecia. La fuerte subida del petróleo provocada por las declaraciones de Donald Trump para detener las exportaciones iraníes puso fin a este movimiento.Los datos económicos fueron mixtos: las crecientes expectativas de China de apoyar el crecimiento mundial, y de Alemania de confirmar la debilidad de los datos europeos. Italia, sin embargo, puso fin a la recesión técnica de finales de 2018 con un crecimiento del PIB del 0,2 % en el primer trimestre. Desde el punto de vista político, las elecciones españolas, en línea con las expectativas, no tuvieron una influencia significativa en los tipos.

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Evolución del VL

Gráfico (22/05/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad CR-USD Acumulada Anual

2,21 %

3,59 %

Desde lanzamiento

1,93 %

3,06 %

1,64 %

2,60 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (CR-USD)

Índice de referencia

1,93 %

3,06 %

Anual

Participación (CR-USD)

Índice de referencia

2,21 %

3,59 %

1,64 %

2,60 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referencia
1 año*2,69 %2,04 %3,05 %0,19 %-0,21 %0,31 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referenciaParticipación CR-USDÍndice de referencia
1 año*-1,97 %0,03 %0,25 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación CR-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,69 % 2,04 %
Tracking Error 3,05 %
Ratio de Sharpe 0,31 %
Alfa 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,19 %
Ratio de información -0,21 %
Pérdida máxima -1,97 %
Beta 0,25 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/12/2004
Fecha de lanzamiento (Part)
19/03/2018
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR)
50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1790341827
Activos Bajo Gestión (AUM)
3.108 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.