Edmond de Rothschild

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EdR Fund China Renta variable china

Renta variable china
Evolución del VL (20/06/2018)
387,78 EUR
Xiadong  BAO–LU1160365091–
Xiadong BAO
Patricia URBANO–LU1160365091–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
387,78 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
387,78 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Xiadong BAO  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es conseguir la revalorización a largo plazo del capital del Subfondo, invirtiendo sus activos en valores de renta variable de empresas cuya actividad esté principalmente vinculada a China.

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Comentario 31/05/2018

En un momento en que los tuits realizan la diplomacia estadounidense, parece que las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos están, por el momento, en el mismo estado tras la aplicación de las sanciones de Trump, pero finalmente se suavizaron para el fabricante de equipos de telecomunicaciones ZTE. La economía interna de China ha seguido registrando cifras sólidas, con una producción industrial del +7 % en abril y el PMI en 51,9, su nivel más alto desde septiembre de 2017. La tendencia de las empresas de comercio electrónico se muestra en un crecimiento de ventas superior a lo esperado (+61 % para Alibaba, +33 % en JD.com y +48 % para Tencent), pero menores márgenes debido a la inversión en logística, soluciones de pago en línea y promociones. Estas inversiones son buenas para el plazo medio y el crecimiento de las ganancias de estas sociedades se mantiene sólido (+31 % para Alibaba y + 36 % para Tencent) con la excepción de JD.com (-33 %). %). A pesar de sus excelentes resultados (+139 %), el COO de Baidu ha renunciado. Weibo y Baozun publicaron ganancias impresionantes: respectivamente +94 % y +36 %. Netease (juegos en línea) decepcionó con su ganancia operativa un 15 % a la baja. Ctrip publicó una sorpresa positiva, con un beneficio operativo de más del 73 %, impulsado por un turismo internacional en auge (cada vez más chinos viajan al exterior). Samsonite, a pesar de publicar resultados en línea, experimentó un tiempo volátil en mayo, víctima de un ataque especulativo de Blue Orca, que la compañía ha negado. Dentro de la cartera, hemos realizado muy pocos cambios. Algunas de las ganancias en Baidu se cambiaron, fortalecimos Ctrip, Moutai, Hikvision, Tsingtao y CR Beer, y salimos de Netease, mientras iniciamos una posición en CNOOC para neutralizar el riesgo del petróleo. Si bien las incertidumbres en el comercio mundial y la reducción de la deuda de China pueden aumentar la volatilidad en el corto plazo, seguimos confiando en las perspectivas que enfrenta el mercado chino, con su industria subiendo rápidamente en la cadena de valor.

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

6,61 %

6,90 %

6,61 %

6,90 %

1 año

22,49 %

22,60 %

22,49 %

22,60 %

3 años

10,39 %

24,67 %

3,34 %

7,61 %

5 años

120,93 %

116,43 %

17,17 %

16,69 %

Desde lanzamiento

408,72 %

105,28 %

8,38 %

3,62 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

6,61 %

6,90 %

22,49 %

22,60 %

10,39 %

24,67 %

120,93 %

116,43 %

408,72 %

105,28 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

22,49 %

22,60 %

3,34 %

7,61 %

17,17 %

16,69 %

8,38 %

3,62 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*20,29 %20,12 %6,64 %0,95 %0,06 %1,27 %
3 años*24,11 %18,62 %10,92 %0,91 %-0,44 %0,26 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-12,94 %0,03 %0,95 %
3 años*-48,16 %-0,38 %1,18 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento49,34 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-35,67 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 20,29 % 24,11 % 20,12 % 18,62 %
Tracking Error 6,64 % 10,92 %
Ratio de Sharpe 1,27 % 0,26 %
Alfa 0,03 % -0,38 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,91 %
Ratio de información 0,06 % -0,44 %
Pérdida mensual máxima -35,67 %
Ganancia mensual máxima 49,34 %
Pérdida máxima -12,94 % -48,16 %
Beta 0,95 % 1,18 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
08/04/1998
Fecha de lanzamiento (Part)
08/04/1998
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI China (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160365091
Activos Bajo Gestión (AUM)
111 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.