Edmond de Rothschild

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EdR Fund Convertible Europe All Caps Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (19/01/2018)
285,72 EUR
Laurent  LE GRIN–LU0112675722–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU0112675722–
Alina EPIFANTSEVA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
285,72 EUR
Evolución del VL (19/01/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
285,72 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de este Subfondo es conseguir la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión de valores de renta fija convertibles en acciones de sociedades domiciliadas en países europeos o que ejerzan una parte preponderante de su actividad económica en dicha región.

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Comentario 30/11/2017

El mercado inicia su recta final en un entorno en el que la incertidumbre se mantiene con los acontecimientos del «brexit», la reforma fiscal estadounidense, la reunión de la OPEP y el riesgo geopolítico que vuelve a surgir tras la última prueba de misiles de Corea del Norte. Los resultados del tercer trimestre fueron, en general, favorables. El ritmo del crecimiento de los beneficios previsto para finales de 2018 evoluciona con una trayectoria del 7 %. A finales de 2017, la subida debería alcanzar más del 10 %. El mercado primario ha gozado de numerosas emisiones, como la de Maisons du Monde, en la que hemos participado. La competidora de Ikea y Conforama se refinancia con facilidad y sigue una estrategia de crecimiento. Asimismo, hemos adquirido la nueva emisión de la sociedad neerlandesa BE Semiconductor, que ya hemos tenido en cartera. Hemos reducido o vendido varias posiciones para controlar nuestra sensibilidad alrededor del 45 %, como Sogefi, STMicroelectronics, Evonik, Ageas, AMS y Telecom Italia 2022. Tras los resultados negativos de Elior, hemos vendido nuestra posición residual en el canjeable. Hemos restringido nuestras opciones de Total con un precio de ejercicio superior, tras la subida de los precios del petróleo, y hemos añadido Technip. Tras la publicación de los resultados, hemos añadido Adidas, que preferíamos antes que Kering. Nuestra rentabilidad sigue sometida a presión, dada nuestra ausencia en valores inmobiliarios alemanes y Deutsche Post, que consideramos caros. Steinhoff ha sido un lastre durante el periodo, aunque los valores se hayan recuperado. Hemos seguido mejorando en el conjunto de nuestras exposiciones a los bancos y a las sociedades cíclicas, que se benefician de un flujo de suscripciones en el fondo.

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Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,80 %

0,81 %

2,80 %

0,81 %

1 año

7,80 %

7,69 %

7,80 %

7,69 %

3 años

15,54 %

12,61 %

4,93 %

4,03 %

5 años

32,20 %

27,89 %

5,73 %

5,04 %

Desde lanzamiento

90,10 %

81,25 %

3,88 %

3,58 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

2,80 %

0,81 %

7,80 %

7,69 %

15,54 %

12,61 %

32,20 %

27,89 %

90,10 %

81,25 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

7,80 %

7,69 %

4,93 %

4,03 %

5,73 %

5,04 %

3,88 %

3,58 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*3,94 %3,42 %2,87 %0,70 %-0,53 %2,15 %
3 años*6,45 %6,06 %2,63 %0,91 %0,08 %0,74 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-3,08 %0,81 %
3 años*-12,19 %0,03 %0,97 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,83 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,15 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,94 % 6,45 % 3,42 % 6,06 %
Tracking Error 2,87 % 2,63 %
Ratio de Sharpe 2,15 % 0,74 %
Alfa 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,70 % 0,91 %
Ratio de información -0,53 % 0,08 %
Pérdida mensual máxima -11,15 %
Ganancia mensual máxima 7,83 %
Pérdida máxima -3,08 % -12,19 %
Beta 0,81 % 0,97 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
06/03/2001
Fecha de lanzamiento (Part)
06/03/2001
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
Exane Euro Convertibles Index
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU0112675722
Activos Bajo Gestión (AUM)
222 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,350 %
Gastos de gestión aplicados
1,350 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.