Edmond de Rothschild

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EdR Fund Convexity Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (19/09/2018)
114,27 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1160368194–
Kris DEBLANDER
Alina EPIFANTSEVA–LU1160368194–
Alina EPIFANTSEVA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
114,27 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
114,27 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Kris DEBLANDER  
Alina EPIFANTSEVA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es optimizar el perfil de riesgo/rendimiento durante el período de inversión recomendado, seleccionando al menos el 60 % de su patrimonio neto, bonos convertibles o canjeables, bonos corporativos y opciones sobre acciones, y diversificando sus fuentes de rentabilidad: subyacente, sector, cupón, emisor, tasa, a través de un análisis sistemático de las diferentes exposiciones.

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Comentario 31/08/2018

En agosto se produjo un regreso de la volatilidad (VIX aumentó un +10,48 % durante el mes), especialmente en los mercados emergentes. Turquía fue el punto de partida con la amenaza de Estados Unidos de aumentar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de Turquía. La caída de la lira turca ha tenido un efecto contagio en divisas débiles como el rand sudafricano, el peso argentino y, en general, en Sudamérica, pero también en las acciones bancarias de la zona euro que están expuestas a Turquía. En la huida hacia la calidad, la calificación de Alemania y Estados Unidos disminuyó en 10 pb y los diferenciales de los países periféricos se ampliaron, liderados por Italia por la especulación sobre su presupuesto y un posible conflicto con Bruselas en septiembre. En este contexto, las acciones europeas quedaron rezagadas con el Eurostoxx 600 terminando agosto en rojo con un -2,39 %, y S&P 500 y Nikkei obtuvieron mejores resultados con un +3,03 % y un +1,38 %, respectivamente, durante el mes. Con respecto a los principales indicadores, los PMI se situaron ligeramente por debajo de las expectativas en general, y los niveles siguen siendo muy elevados, situándose por encima de 54 a ambos lados del Atlántico. Finalmente, también debemos tener en cuenta el final de la temporada de publicaciones, en la que el 72,1 % de las empresas superó las expectativas de ingresos y el 84,2 % de ganancias en EE. UU. y el 60,7 % y el 51,7 %, respectivamente, en las empresas europeas. En el mercado primario, vimos 4.600 millones de USD de nuevas emisiones en quince operaciones. Hemos participado en las emisiones primarias de Illumina, Mercado Libre y SBI Holdings. Recogimos beneficios en valores de delta elevada como Yue Xiu 2019 en China y Nuvasive 2021 en EE. UU. En los semiconductores hemos aumentado nuestra posición en SMT 2022 y hemos añadido una posición en Microchip 2027 después de los resultados de la venta. Añadimos los valores convex a corto plazo de gama alta Gedeon Richeter 2019 y Kunlun Energy 2019. Con respecto a las opciones, hemos disminuido las opciones de compra de Deutsche Post y hemos vuelto a las opciones de Saint Gobain, ya que consideramos que la valoración de la renta variable es bastante atractiva.

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-2,82 %

0,78 %

1,55 %

Desde lanzamiento

14,27 %

2,32 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

14,27 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-2,82 %

0,78 %

1,55 %

2,32 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*4,29 %-4,52 %
3 años*3,85 %-6,24 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,13 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,30 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,29 % 3,85 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,30 %
Ganancia mensual máxima 3,13 %
Pérdida máxima -4,52 % -6,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
27/11/2012
Fecha de lanzamiento (Part)
27/11/2012
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160368194
Activos Bajo Gestión (AUM)
121 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.