Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/08/2018)
132,66 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080013482–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013482–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
132,66 EUR
Evolución del VL (16/08/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2018)
132,66 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 31/07/2018

En julio, los diferenciales de crédito se redujeron significativamente debido a la menor emisión primaria, así como a la recuperación de la tolerancia de riesgo entre los inversores. En este contexto, los nombres de beta alta obtuvieron mejores resultados y, dentro del universo de Investment Grade, los emisores de BBB obtuvieron mejores resultados. El alto rendimiento corporativo superó la deuda del grado de inversión, con los índices XOVER (EUR) y CDX HY (US) ajustados en 40 pb (a 280 y 328 respectivamente) durante el mes. La deuda de los mercados emergentes también se revalorizó fuertemente. Por sectores, la tecnología, las comunicaciones y los productos básicos fueron los líderes, mientras que los cíclicos en general se retrasaron a raíz de las tensiones comerciales entre EE. UU. y el resto del mundo. Este buen rendimiento se ha visto atenuado por el aumento de los rendimientos del gobierno con un bono alemán a 10 años que finaliza el mes en 0,44 % (0,3 % el 30 de junio) y el rendimiento de los bonos estadounidenses a 2,96 % (frente al 2,86 %). El BCE tuvo una reunión moderadamente conciliadora. El Banco de Japón envió señales mixtas. Por un lado, redujo su pronóstico de inflación y reafirmó su compromiso con una política monetaria muy flexible, pero, por otro lado, permitió que el rendimiento de 10 años se moviera en un rango más amplio (entre + 0,2 % y -0,2 %) desde su objetivo de 0 %, que desencadenó una venta masiva en JGB. A pesar de los tweets críticos de la Casa Blanca, la Fed está en camino de mantener las tasas de crecimiento, dada la fortaleza confirmada de la economía de EE. UU. El PIB creció un 4,1 % en términos intertrimestrales, un fuerte resultado a pesar de ser ligeramente inferior al consenso. Sin embargo, los índices corporativos de EE. UU. y EUR registraron un mes muy fuerte.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-2,02 %

-0,48 %

1,60 %

3,12 %

2,38 %

3,71 %

Desde lanzamiento

32,66 %

42,50 %

3,82 %

4,81 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

32,66 %

42,50 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-2,02 %

-0,48 %

1,60 %

3,12 %

2,38 %

3,71 %

3,82 %

4,81 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*1,61 %1,42 %0,56 %0,94 %-2,11 %-0,38 %
3 años*3,04 %3,18 %0,97 %0,95 %-1,34 %1,00 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-3,93 %-0,02 %1,07 %
3 años*-3,93 %-0,09 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,36 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,21 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,61 % 3,04 % 1,42 % 3,18 %
Tracking Error 0,56 % 0,97 %
Ratio de Sharpe -0,38 % 1,00 %
Alfa -0,02 % -0,09 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,95 %
Ratio de información -2,11 % -1,34 %
Pérdida mensual máxima -3,21 %
Ganancia mensual máxima 3,36 %
Pérdida máxima -3,93 % -3,93 %
Beta 1,07 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
04/02/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080013482
Activos Bajo Gestión (AUM)
270 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.