Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (17/01/2018)
111,66 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013565–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013565–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
111,66 USD
Evolución del VL (17/01/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
111,66 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 29/12/2017

Los mercados mundiales de bonos no tuvieron prácticamente cambios en diciembre. El mercado de bonos de la zona euro quedó retrasado con respecto a EE. UU., ya que el rendimiento del «Bund» a diez años subió del 0,30 % al 0,43 %, mientras que el rendimiento a diez años de EE. UU. prácticamente no tuvo cambios. Según lo esperado, la Reserva Federal subió los tipos en diciembre un cuarto de punto y reiteró su previsión para 2018. El presidente Trump firmó la ejecución de un proyecto de ley fiscal, que elevó las expectativas de inflación a largo plazo. El mercado corporativo de categoría de inversión en Europa terminó el mes ligeramente inferior. Aunque los diferenciales con grado de inversión se contrajeron marginalmente, el mercado no pudo sobreponerse a la debilidad del bono federal alemán. En EE. UU., como el rendimiento del Tesoro aumentó menos que los bunds, el mercado corporativo con grado de inversión pudo registrar ligeras ganancias. El segmento finaliza 2017 con los diferenciales en su punto más bajo desde la crisis financiera. El mercado europeo de alto rendimiento fue plano en el mes, donde Xover abrió y cerró en 230 pb. Los sectores de la construcción y los materiales fueron los de mejor rendimiento este mes y los de la tecnología y la asistencia sanitaria fueron los de peor rendimiento.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,12 %

0,14 %

0,12 %

0,14 %

1 año

5,33 %

5,24 %

5,33 %

5,24 %

3 años

11,24 %

12,60 %

3,61 %

4,03 %

Desde lanzamiento

11,66 %

14,35 %

3,19 %

3,89 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

0,12 %

0,14 %

5,33 %

5,24 %

11,24 %

12,60 %

11,66 %

14,35 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

5,33 %

5,24 %

3,61 %

4,03 %

3,19 %

3,89 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*1,56 %1,59 %0,49 %0,95 %0,04 %2,90 %
3 años*3,15 %3,29 %0,96 %0,96 %-0,52 %1,11 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-0,87 %0,01 %0,93 %
3 años*-4,84 %-0,01 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,60 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,73 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,56 % 3,15 % 1,59 % 3,29 %
Tracking Error 0,49 % 0,96 %
Ratio de Sharpe 2,90 % 1,11 %
Alfa 0,01 % -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,96 %
Ratio de información 0,04 % -0,52 %
Pérdida mensual máxima -1,73 %
Ganancia mensual máxima 2,60 %
Pérdida máxima -0,87 % -4,84 %
Beta 0,93 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% BofA Merrill Lynch BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% BofA Merrill Lynch 1-10 Year BBB
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080013565
Activos Bajo Gestión (AUM)
337 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.