Edmond de Rothschild

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Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (11/12/2018)
98,23 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013722–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013722–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
98,23 USD
Evolución del VL (11/12/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2018)
98,23 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 31/10/2018

Octubre registró una ampliación significativa de los diferenciales de crédito tanto en Europa como en EE. UU., lo que lo convierte en uno de los peores meses del año con marzo y junio. Mirando más de cerca este movimiento del mercado, la descompresión entre los diferenciales de crédito de BBB y A ha sido fuerte, destacando la aversión al riesgo entre los inversores de renta fija. La emisión del mercado primario ha sido moderada en comparación con el resto de 2018, ya que la volatilidad del mercado de renta variable obligó a muchos emisores a permanecer al margen y esperar una mejor ventana. Los diferenciales corporativos con grado de inversión finalizaron el mes con 10 puntos básicos más en los EE. UU. y 15 puntos básicos más en la zona euro. Los índices de Crossover de alto rendimiento de CDS se ampliaron en 45 a lo largo del mes. En términos de sectores, los automóviles registraron el peor rendimiento tanto en EE. UU. como en Europa. Las preocupaciones sobre la posible guerra comercial con China, combinadas con los temores de una desaceleración en el crecimiento global crearon una venta masiva en los mercados de renta variable, lo que llevó a los inversores a cuestionar la orientación a futuro de los bancos centrales. La probabilidad de un aumento de tipos en EE. UU. en diciembre a la que se aplicó la curva a futuro cayó a 70 % al final del mes (por encima del 90 % en diciembre). En cuanto al BCE, no hubo sorpresas en la reunión de octubre con el tipo de depósito sin cambios en -0,4 % y la orientación política reafirmada. El programa de compras aún se proyecta que finalice en diciembre, sujeto a los datos entrantes. No obstante, el BCE reconoció mayores obstáculos para las perspectivas de crecimiento en Europa.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual

-3,02 %

-0,65 %

2,55 %

4,06 %

Desde lanzamiento

8,03 %

13,50 %

1,77 %

2,91 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

8,03 %

13,50 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-3,02 %

-0,65 %

2,55 %

4,06 %

1,77 %

2,91 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*1,73 %1,47 %0,76 %0,90 %-2,79 %-1,57 %
3 años*2,87 %2,80 %1,03 %0,93 %-1,21 %0,96 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-3,04 %-0,04 %1,06 %
3 años*-3,22 %-0,09 %0,96 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,73 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,73 % 2,87 % 1,47 % 2,80 %
Tracking Error 0,76 % 1,03 %
Ratio de Sharpe -1,57 % 0,96 %
Alfa -0,04 % -0,09 %
Coeficiente de correlación 0,90 % 0,93 %
Ratio de información -2,79 % -1,21 %
Pérdida mensual máxima -1,73 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Pérdida máxima -3,04 % -3,22 %
Beta 1,06 % 0,96 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080013722
Activos Bajo Gestión (AUM)
170 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.