Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (20/09/2018)
100,80 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013722–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013722–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
100,80 USD
Evolución del VL (20/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/09/2018)
100,80 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 31/08/2018

Los bancos centrales continúan avanzando lentamente en el proceso de salir del camino de una política ultraflexible. En EE. UU., la FED ha telegrafiado un aumento de tipos en septiembre y los inversores han descontado parcialmente un segundo aumento de tipos en diciembre, especialmente teniendo en cuenta las excelentes estadísticas económicas publicadas en agosto. En particular, el PIB de Estados Unidos creció a una tipo anualizada del 4,2 %, y las cifras de confianza del consumidor fueron sorprendentemente altas. No se publicaron noticias específicas sobre el Banco Central Europeo en agosto, y los inversores se centraron en la reunión de septiembre. El BCE reducirá a la mitad su programa de compra de activos (de 30.000 millones a 15.000 millones de EUR al mes) a partir de septiembre. A principios de agosto se rumoreaba que el Banco de Japón planeaba señalar una política menos expansiva, pero la continua débil inflación parece haber impulsado al gobernador Kuroda a cambiar de opinión. Si bien las noticias no han sido confirmadas, reforzaron el sentimiento de los inversores más duros después de que el Banco de Japón estableciera un objetivo más flexible sobre el rendimiento de la deuda pública a diez años en julio, permitiendo que este último crezca hasta +0,2 %. Tras un ajuste significativo en julio, los diferenciales corporativos globales se expandieron levemente en agosto debido a renovados titulares geopolíticos (tensiones comerciales entre EE. UU. y China, y especialmente la crisis de divisas en Turquía y Argentina). Esta ampliación sucedió a pesar de los fuertes resultados de la temporada de ganancias y la actividad de emisiones primarias relativamente tranquila. Sin embargo, el rendimiento de los mercados corporativos con grado de inversión de Europa y EE. UU. fue positivo gracias a los menores rendimientos en los tipos de referencia. El mercado corporativo de grado de inversión estadounidense superó al mercado corporativo de grado de inversión europeo durante el período. Los diferenciales corporativos de grado de inversión a diez años subieron 8 puntos básicos en EE. UU. y 12 puntos básicos en la zona euro. El alto rendimiento de EE. UU. continuó su fuerte resistencia, con el CDX solo aumentando en 3, mientras que el índice EUR Crossover aumentó en 19.

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Evolución del VL

Gráfico (20/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual

0,33 %

1,38 %

3,44 %

4,18 %

Desde lanzamiento

10,86 %

14,71 %

2,49 %

3,33 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

10,86 %

14,71 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

0,33 %

1,38 %

3,44 %

4,18 %

2,49 %

3,33 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*1,60 %1,44 %0,60 %0,93 %-2,17 %-0,01 %
3 años*2,96 %3,02 %1,00 %0,94 %-0,86 %1,11 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-2,33 %-0,03 %1,03 %
3 años*-3,22 %-0,04 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,73 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,60 % 2,96 % 1,44 % 3,02 %
Tracking Error 0,60 % 1,00 %
Ratio de Sharpe -0,01 % 1,11 %
Alfa -0,03 % -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,94 %
Ratio de información -2,17 % -0,86 %
Pérdida mensual máxima -1,73 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Pérdida máxima -2,33 % -3,22 %
Beta 1,03 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080013722
Activos Bajo Gestión (AUM)
265 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.