Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (22/05/2018)
102,22 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080013722–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080013722–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
102,22 USD
Evolución del VL (22/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2018)
102,22 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 30/04/2018

Abril fue un mes difícil para los mercados mundiales de bonos corporativos, ya que aumentaron las curvas de rendimiento de referencia. El cambio fue encabezado por los EE. UU., cuando las preocupaciones sobre la inflación siguieron creciendo (en parte debido al aumento en los precios de las materias primas). La tasa de equilibrio de la inflación a diez años subió de 2,04 a 2,18 durante el mes. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal confirmaron su orientación reiterada. Los rendimientos del Tesoro a diez años aumentaron del 2,73 % al 2,95 % (incluso sobrepasando el 3 % al final del mes) y los rendimientos a cinco años subieron del 2,56 % al 2,80 %. Este cambio también impulsó los rendimientos del bono federal alemán, en que el rendimiento a diez años aumentó 10 pb y a cinco años, 7 pb. Esto, a pesar de que los datos económicos europeos estaban situándose en el lado débil. El Sr. Draghi reconoció las cifras más débiles en la conferencia de prensa del BCE, pero no modificó la orientación de momento. Los diferenciales de crédito se han reducido a nivel global. Esto fue más evidente en los mercados de alto rendimiento, ya que el deseo de riesgo aumentó y el repunte en el precio del petróleo ayudó a los emisores con beta elevada en el mercado estadounidense. Los diferenciales de crédito de grado de inversión fueron más moderados, con una leve reducción para el mercado con grado de inversión europeo y un mes plano para el grado de inversión estadounidense.

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Evolución del VL

Gráfico (22/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,39 %

-0,97 %

-1,39 %

-0,97 %

1 año

1,40 %

1,92 %

1,40 %

1,92 %

3 años

8,13 %

9,79 %

2,64 %

3,16 %

Desde lanzamiento

9,99 %

13,08 %

2,50 %

3,24 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-1,39 %

-0,97 %

1,40 %

1,92 %

8,13 %

9,79 %

9,99 %

13,08 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

1,40 %

1,92 %

2,64 %

3,16 %

2,50 %

3,24 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*1,57 %1,53 %0,41 %0,97 %-0,78 %0,97 %
3 años*3,15 %3,27 %0,90 %0,96 %-0,50 %0,76 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*-1,42 %-0,01 %0,99 %
3 años*-4,30 %-0,02 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,61 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,73 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,57 % 3,15 % 1,53 % 3,27 %
Tracking Error 0,41 % 0,90 %
Ratio de Sharpe 0,97 % 0,76 %
Alfa -0,01 % -0,02 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,96 %
Ratio de información -0,78 % -0,50 %
Pérdida mensual máxima -1,73 %
Ganancia mensual máxima 2,61 %
Pérdida máxima -1,42 % -4,30 %
Beta 0,99 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080013722
Activos Bajo Gestión (AUM)
306 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.