Edmond de Rothschild

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EdR Fund Crossover Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (12/10/2018)
112,28 USD
Mark  KOWALSKI–LU1080014027–
Mark KOWALSKI
Raphaël CHEMLA–LU1080014027–
Raphaël CHEMLA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
112,28 USD
Evolución del VL (12/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/10/2018)
112,28 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Mark KOWALSKI  
Raphaël CHEMLA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar la revalorización a largo plazo del capital mediante la inversión en valores de deuda negociados en mercados regulados de capitales y monetarios. En concreto, el Subfondo tiene por objeto superar la rentabilidad del índice de referencia.

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Comentario 28/09/2018

En septiembre, los diferenciales de crédito se redujeron de forma generalizada, ya que la desaparición de las preocupaciones macroeconómicas y el aumento de la demanda contrarrestaron la política más restrictiva de la Fed y la robusta oferta de bonos corporativos. Este es el segundo mes consecutivo con reducciones de los diferenciales. En este riesgo para el entorno, la calificación de la deuda de BBB superó lógicamente a la de los emisores de grado de inversión mejor calificados. Esto es válido tanto para los mercados de deuda corporativa con grado de inversión de Europa como para los de EE. UU. Este rendimiento positivo registrado en septiembre se produjo en un contexto de emisiones primarias muy fuertes (volumen mensual máximo del año hasta la fecha), lo que pone de relieve la resistencia de los diferenciales de crédito. La deuda de alto rendimiento tuvo un mes particularmente fuerte. En términos de sectores, la energía, el transporte y las finanzas fueron los que tuvieron los mejores resultados en Europa, mientras que las telecomunicaciones, la metalurgia y la minería y los medios de comunicación lideraron el mercado en los Estados Unidos.El flujo de noticias del banco central ha sido intenso. El BCE mantuvo el tipo de depósito sin cambios (tal y como se esperaba), pero Mario Draghi señaló tras la reunión que veía una «recuperación relativamente vigorosa de la inflación», lo que refuerza la opinión de que el BCE podría empezar a subir los tipos de interés en otoño de 2019. La Fed también celebró una reunión sin sorpresas, con tipos que aumentaron por tercera vez en el mismo año, un 0,25 %. La palabra «flexible» ha sido eliminada de la declaración, que los inversores lucharon por interpretar, ya que puede ser vista como un signo agresivo o conciliador. Por último, el Banco de Japón también mantuvo sin cambios su tipo de interés principal, a la vez que realizó su primer recorte en los rangos de compra de bonos con vencimiento en más de un año desde agosto de 2017. Los rendimientos de los bonos a diez años subieron 15 puntos básicos, y los rendimientos de los títulos del Tesoro a diez años subieron 20 puntos básicos.

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Evolución del VL

Gráfico (12/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual

-0,12 %

0,70 %

3,87 %

4,15 %

Desde lanzamiento

12,28 %

14,41 %

2,77 %

3,22 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

12,28 %

14,41 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

-0,12 %

0,70 %

3,87 %

4,15 %

2,77 %

3,22 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*1,63 %1,43 %0,62 %0,93 %-1,24 %-0,15 %
3 años*2,80 %2,87 %1,01 %0,94 %-0,39 %1,33 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-2,08 %-0,02 %1,05 %
3 años*-3,14 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,65 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,69 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,63 % 2,80 % 1,43 % 2,87 %
Tracking Error 0,62 % 1,01 %
Ratio de Sharpe -0,15 % 1,33 %
Alfa -0,02 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,94 %
Ratio de información -1,24 % -0,39 %
Pérdida mensual máxima -1,69 %
Ganancia mensual máxima 2,65 %
Pérdida máxima -2,08 % -3,14 %
Beta 1,05 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/02/2011
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
33.3% ICE BofAML BBB Euro Corporate hedged USD
33.3% ICE BofAML 1-10 Year BBB US Corporate
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD
Código ISIN
LU1080014027
Activos Bajo Gestión (AUM)
246 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,375 %
Gastos de gestión aplicados
0,375 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.