Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes

Bonos de mercados emergentes
Evolución del VL (11/10/2018)
181,85 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015420–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015420–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
181,85 USD
Evolución del VL (11/10/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/10/2018)
181,85 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar el crecimiento a largo plazo del capital invertido a través de la inversión en mercados regulados de capitales y monetarios. En particular, el Subfondo pretende superar la rentabilidad del índice JP Morgan CEMBI Broad.

Ver más Ver menos

Comentario 28/09/2018

En un año marcado por el retorno de la volatilidad, los mercados de bonos emergentes de deuda corporativa reaccionaron de manera constante durante el período objeto de revisión después de un agosto particularmente difícil.La reducción de las tensiones en el mercado de divisas, particularmente en Turquía y Argentina, que tuvo un gran impacto en los mercados durante el verano, favoreció el retorno de un entorno de mercado más propenso a los riesgos. Otros elementos de apoyo fueron el buen desempeño de las materias primas y cierta debilidad en el índice del dólar.Los rendimientos de los bonos corporativos emergentes se mantuvieron estables, mientras que los tipos estadounidenses se tensaron, lo que resultó en una disminución de unos 20 puntos básicos en los diferenciales de rendimiento. En el plan de crédito, los emisores de alto rendimiento han superado significativamente a sus homólogos de grado de inversión en casi 2 puntos, lo que generalmente se verifica en un entorno favorable al riesgo. Todas las regiones registraron rendimientos positivos, a excepción de Asia en territorio ligeramente negativo. Europa (más del 4 %) encabezada por Turquía y América Latina (1,3 %) por Argentina destacan en la parte superior de la tabla. A nivel de los principales países en los que estamos expuestos, Turquía y Argentina destacaron con rendimientos significativamente positivos con un 14,9 % y un 7,5 %, respectivamente. Brasil, con un aumento de casi un 2 %, también tuvo un mes favorable.A nivel sectorial, la mayoría de los segmentos cerraron el mes en territorio positivo con una mención especial para el sector del petróleo y el gas, respaldado por el continuo aumento del petróleo. En este entorno, el rendimiento de EdR Emerging Credit ha sido significativamente positivo, más del 2,6 % para la clase A en USD y superior en casi 2 puntos al del mercado. En general, el retorno de una mayor tolerancia al riesgo emparejado con niveles de evaluación más generosos ofrece perspectivas de rendimientos atractivos en un horizonte a medio plazo.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (11/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual

-3,23 %

-1,44 %

9,65 %

5,15 %

5,10 %

4,55 %

Desde lanzamiento

81,85 %

89,80 %

6,58 %

7,07 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

81,85 %

89,80 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

-3,23 %

-1,44 %

9,65 %

5,15 %

5,10 %

4,55 %

6,58 %

7,07 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*3,65 %2,08 %2,18 %0,85 %-0,59 %-1,21 %
3 años*7,05 %3,91 %4,33 %0,84 %1,16 %1,27 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-6,75 %-0,02 %1,49 %
3 años*-7,92 %0,16 %1,51 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,65 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-6,45 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,65 % 7,05 % 2,08 % 3,91 %
Tracking Error 2,18 % 4,33 %
Ratio de Sharpe -1,21 % 1,27 %
Alfa -0,02 % 0,16 %
Coeficiente de correlación 0,85 % 0,84 %
Ratio de información -0,59 % 1,16 %
Pérdida mensual máxima -6,45 %
Ganancia mensual máxima 5,65 %
Pérdida máxima -6,75 % -7,92 %
Beta 1,49 % 1,51 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/05/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
25/05/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
JP Morgan CEMBI Broad
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015420
Activos Bajo Gestión (AUM)
408 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.