Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes

Bonos de mercados emergentes
Evolución del VL (16/05/2018)
114,19 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015693–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015693–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
114,19 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
114,19 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
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Objetivo de inversión

El Fondo invierte en mercados de renta fija de países emergentes. Además, está compuesto principalmente de bonos corporativos y puede estar expuesto a emisores soberanos. Asimismo, cuenta con emisiones investment grade y non-investment grade. El objetivo de gestión es brindar una valorización considerable del capital a medio plazo con respecto a los tipos de los préstamos del Estado de idéntica duración.

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Comentario 30/04/2018

Los mercados de bonos para la deuda «corporativa» emergente experimentaron una tendencia negativa por tercer mes consecutivo. La volatilidad se mantuvo en los tipos de Estados Unidos, pero la dirección se mantuvo al alza. Sin embargo, estos últimos se ampliaron alrededor de 20 puntos básicos durante el período. Se observó un movimiento similar en la rentabilidad de los bonos emergentes. Por lo tanto, los diferenciales de rentabilidad del segmento corporativo se mantuvieron estables durante el período y muestran cierta capacidad de recuperación en un entorno de tipos menos favorable. En cuanto al crédito, los emisores de alto rendimiento quedaron ligeramente rezagados con respecto a sus homólogos de grado de inversión. Todas las regiones, por otro lado, obtuvieron rentabilidades negativas. En cuanto a los principales países en los que estamos expuestos, Brasil, Argentina y Nigeria resistieron mejor que Ucrania y, especialmente, Rusia. Este último país se ha visto muy afectado por la introducción de nuevas sanciones por parte de los Estados Unidos. La principal víctima de las sanciones, la compañía Rusal, ha provocado la caída de todo el mercado. Sin embargo, después de una caída inicial, los precios se apreciaron gradualmente a lo largo de la segunda mitad del mes. La disminución de las tensiones debería alentar una continuación de la recuperación de los precios en las próximas semanas. En el plano sectorial, todos los segmentos terminaron el mes en territorio negativo. La rentabilidad del EdR Emerging Credit fue negativa, pero una vez más superó a la del mercado. En general, la tendencia incierta que actualmente caracteriza la evolución de la curva de tipos en dólar limita el potencial de revalorización del mercado. Sin embargo, la rentabilidad del fondo sigue viéndose respaldada por la exposición al crédito de alto rendimiento y una duración más defensiva con una cifra cercana a los cuatro años.El entorno exterior se mantiene constructivo, respaldado por la tendencia positiva de las materias primas y por las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes. Las expectativas de rentabilidad siguen siendo positivas en un horizonte a medio plazo.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-4,14 %

-3,66 %

-4,14 %

-3,66 %

1 año

-1,19 %

-1,43 %

-1,19 %

-1,43 %

3 años

20,70 %

9,90 %

6,46 %

3,19 %

Desde lanzamiento

14,19 %

12,82 %

3,52 %

3,19 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-4,14 %

-3,66 %

-1,19 %

-1,43 %

20,70 %

9,90 %

14,19 %

12,82 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-1,19 %

-1,43 %

6,46 %

3,19 %

3,52 %

3,19 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*2,60 %1,93 %1,31 %0,87 %0,72 %0,14 %
3 años*6,96 %4,29 %3,93 %0,86 %1,01 %0,94 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-2,87 %0,02 %1,18 %
3 años*-9,28 %0,20 %1,39 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,66 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-6,43 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,60 % 6,96 % 1,93 % 4,29 %
Tracking Error 1,31 % 3,93 %
Ratio de Sharpe 0,14 % 0,94 %
Alfa 0,02 % 0,20 %
Coeficiente de correlación 0,87 % 0,86 %
Ratio de información 0,72 % 1,01 %
Pérdida mensual máxima -6,43 %
Ganancia mensual máxima 5,66 %
Pérdida máxima -2,87 % -9,28 %
Beta 1,18 % 1,39 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/05/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1080015693
Activos Bajo Gestión (AUM)
419 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.