Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes

Bonos de mercados emergentes
Evolución del VL (16/02/2018)
159,59 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
159,59 USD
Evolución del VL (16/02/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/02/2018)
159,59 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
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Comentario 31/01/2018

Los mercados de bonos para la deuda corporativa emergente experimentaron un mes plano, con tipos crecientes en los Estados Unidos. Este último aumentó en más de 30 puntos básicos durante el período, un aumento más pronunciado que el observado en los bonos emergentes. Los diferenciales de rendimiento del segmento corporativo se redujeron durante el período. La tendencia positiva continua en el mercado de materias primas, respaldada por algunos metales industriales y energía con el Brent, que alcanzó los 70 dólares al final del período, ayudó a respaldar el mercado. En términos de crédito, los emisores de alto rendimiento cerraron el mes en territorio positivo en contraste con sus contrapartes de grado de inversión. Las regiones, por otro lado, registraron desempeños ligeramente positivos con la excepción de la zona asiática. América Latina y África tienen las mejores actuaciones regionales durante el período. A nivel de los principales países en los que estamos expuestos, Ucrania ha seguido la tendencia positiva de los últimos meses con un aumento del 1,5 %. El período también fue positivo para Brasil (+ 1,2 %) y neutral para Rusia. Turquía finalizó el mes con una nota positiva, al igual que Nigeria. Argentina, por su parte, cayó un 0,5 % durante el período. A nivel sectorial, destacan los segmentos de «Industria» y «Metales y Minería». El segmento «Petróleo y Gas» se mantuvo neutral durante el mes después de varios meses de buen desempeño. EdR Emerging Crédit tuvo otro mes positivo y superó al mercado durante el período. En general, el aumento de los rendimientos en la curva del dólar limita el potencial de apreciación del mercado. Sin embargo, el rendimiento del fondo sigue siendo respaldado por la exposición al crédito de alto rendimiento, así como a América Latina y Ucrania. La duración permanece a la defensiva con una cifra ligeramente inferior a cuatro años.El entorno externo sigue siendo constructivo, respaldado por la tendencia positiva de los productos básicos y las perspectivas de crecimiento de las economías emergentes. Las expectativas de rentabilidad siguen siendo positivas en un horizonte de mediano plazo.

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Evolución del VL

Gráfico (16/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,89 %

-0,96 %

-0,89 %

-0,96 %

1 año

6,59 %

4,62 %

6,59 %

4,62 %

3 años

44,81 %

18,74 %

13,12 %

5,89 %

5 años

32,16 %

23,15 %

5,73 %

4,25 %

Desde lanzamiento

59,40 %

47,30 %

6,48 %

5,35 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

-0,89 %

-0,96 %

6,59 %

4,62 %

44,81 %

18,74 %

32,16 %

23,15 %

59,40 %

47,30 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

6,59 %

4,62 %

13,12 %

5,89 %

5,73 %

4,25 %

6,48 %

5,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*2,58 %1,73 %1,74 %0,74 %1,42 %3,03 %
3 años*7,44 %4,21 %4,40 %0,85 %1,87 %1,41 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-1,33 %0,03 %1,10 %
3 años*-8,50 %0,37 %1,51 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-6,40 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,58 % 7,44 % 1,73 % 4,21 %
Tracking Error 1,74 % 4,40 %
Ratio de Sharpe 3,03 % 1,41 %
Alfa 0,03 % 0,37 %
Coeficiente de correlación 0,74 % 0,85 %
Ratio de información 1,42 % 1,87 %
Pérdida mensual máxima -6,40 %
Ganancia mensual máxima 5,70 %
Pérdida máxima -1,33 % -8,50 %
Beta 1,10 % 1,51 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/05/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
16/09/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
JP Morgan CEMBI Broad
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 USD
Código ISIN
LU1080015933
Activos Bajo Gestión (AUM)
402 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.