Edmond de Rothschild

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EdR Fund Emerging Credit Bonos de mercados emergentes

Bonos de mercados emergentes
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Evolución del VL (20/05/2019)
99,03 EUR
Stéphane MAYOR–LU1234750898–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1234750898–
Marc LACRAZ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
99,03 EUR
Evolución del VL (20/05/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/05/2019)
99,03 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es optimizar el crecimiento a largo plazo del capital invertido a través de la inversión en mercados regulados de capitales y monetarios. En particular, el Subfondo pretende superar la rentabilidad del índice JP Morgan CEMBI Broad.

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Evolución del VL

Gráfico (20/05/2019)
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Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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Rentabilidad CR-EUR Acumulada Anual

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2,02 %

4,82 %

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Desde lanzamiento

-0,97 %

2,60 %

-0,86 %

2,30 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

–

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-0,97 %

2,60 %

Anual

Participación (CR-EUR)

Índice de referencia

 –

2,02 %

4,82 %

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-0,86 %

2,30 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referencia
1 año*4,25 %2,00 %2,89 %–0,80 %–-1,04 %–2,28 %–
3 años*––––––––––
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referenciaParticipación CR-EURÍndice de referencia
1 año*-4,77 %–-0,11 %–1,71 %–
3 años*––––––
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento–
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento–
Participación CR-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,25 % – 2,00 % –
Tracking Error 2,89 % – – –
Ratio de Sharpe 2,28 % – – –
Alfa -0,11 % – – –
Coeficiente de correlación 0,80 % – – –
Ratio de información -1,04 % – – –
Pérdida máxima -4,77 % – – –
Beta 1,71 % – – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
25/05/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
03/04/2018
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1234750898
Activos Bajo Gestión (AUM)
516 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.