Edmond de Rothschild

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EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea

Renta variable europea
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Evolución del VL (15/05/2019)
346,67 EUR
Marc HALPERIN–LU1730855084–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730855084–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
346,67 EUR
Evolución del VL (15/05/2019)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/05/2019)
346,67 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir rentabilidad mediante la exposición a los mercados de renta variable, principalmente en la zona del euro, seleccionando los valores de forma discrecional, con un ámbito de inversión comparable al índice MSCI EMU, con los dividendos netos reinvertidos.

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Evolución del VL

Gráfico (15/05/2019)
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Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

–

–

–

–

–

–

-7,75 %

-4,24 %

–

–

6,13 %

7,83 %

–

–

4,98 %

5,27 %

Desde lanzamiento

81,09 %

47,52 %

4,29 %

2,79 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

–

–

–

–

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81,09 %

47,52 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

 –

-7,75 %

-4,24 %

6,13 %

7,83 %

4,98 %

5,27 %

4,29 %

2,79 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*11,36 %12,97 %3,79 %–0,96 %–-1,39 %–0,03 %–
3 años*12,10 %11,94 %3,31 %–0,96 %–-0,53 %–0,74 %–
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-19,21 %–-0,10 %–0,84 %–
3 años*-20,17 %–-0,12 %–0,97 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,08 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,27 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,36 % 12,10 % 12,97 % 11,94 %
Tracking Error 3,79 % 3,31 % – –
Ratio de Sharpe 0,03 % 0,74 % – –
Alfa -0,10 % -0,12 % – –
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,96 % – –
Ratio de información -1,39 % -0,53 % – –
Pérdida mensual máxima -21,27 % –
Ganancia mensual máxima 15,08 % –
Pérdida máxima -19,21 % -20,17 % – –
Beta 0,84 % 0,97 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
24/03/2005
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1730855084
Activos Bajo Gestión (AUM)
443 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.