Edmond de Rothschild

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EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (14/11/2018)
339,06 EUR
Marc  HALPERIN–LU1730855084–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730855084–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
339,06 EUR
Evolución del VL (14/11/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/11/2018)
339,06 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es tratar de conseguir rentabilidad mediante la exposición a los mercados de renta variable, principalmente en la zona del euro, seleccionando los valores de forma discrecional, con un ámbito de inversión comparable al índice MSCI EMU, con los dividendos netos reinvertidos.

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Comentario 31/07/2018

El mes de julio está marcado por un apaciguamiento en el frente de la guerra comercial, especialmente entre Europa y EE. UU., acompañado de una relajación de los diferenciales de crédito en un contexto de modesto aumento de los tipos de interés y por una progresión de los índices de renta variable europeos. Las publicaciones de resultados confirman el crecimiento esperado a principios de año, cerca del 10 %, sin indicar, sin embargo, tendencias sólidas. Si el efecto divisa debería ser menos desventajoso en los niveles actuales para el segundo semestre, los mercados afectan una prima elevada a riesgo de reversión del ciclo económico, riesgo reforzado por la continua incertidumbre mantenida por el discurso desestabilizador de la administración americana. De este modo, todos los modelos de negocio basados en una mejora a medio plazo, sobre todo en el marco de los planes de reestructuración, se descartan en beneficio de publicaciones de calidad y permanecer bien orientados en el corto plazo.Después de haberla aligerado recientemente, hemos saldado nuestra posición en Intesa Sanpaolo teniendo en cuenta el riesgo específico relacionado con la inestabilidad en Italia, al tiempo que hemos mantenido nuestra ponderación al sector financiero al reforzar nuestras convicciones más fuertes (AXA, ING, Crédit Agricole y ABN Amro). También hemos fortalecido nuestra exposición a los servicios petroleros (TechnipFMC), que deberían beneficiarse de la recuperación de los gastos de inversión en un contexto de elevados precios del barril, aligerándonos en las petroleras integradas en la cartera (Royal Dutch Shell, ENI). En definitiva, hemos obtenido algunas ganancias en las sociedades de mediana capitalización (Edenred, Wirecard, Just Eat) después de su importante rebote durante el mes.

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Evolución del VL

Gráfico (14/11/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-6,27 %

-6,21 %

2,49 %

2,85 %

5,09 %

5,22 %

Desde lanzamiento

77,12 %

39,73 %

4,28 %

2,48 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

77,12 %

39,73 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-6,27 %

-6,21 %

2,49 %

2,85 %

5,09 %

5,22 %

4,28 %

2,48 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*11,72 %13,70 %3,75 %0,97 %0,36 %-0,68 %
3 años*12,21 %11,92 %3,12 %0,97 %0,09 %0,21 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-12,64 %-0,01 %0,83 %
3 años*-21,65 %0,03 %0,99 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,08 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,27 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,72 % 12,21 % 13,70 % 11,92 %
Tracking Error 3,75 % 3,12 %
Ratio de Sharpe -0,68 % 0,21 %
Alfa -0,01 % 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información 0,36 % 0,09 %
Pérdida mensual máxima -21,27 %
Ganancia mensual máxima 15,08 %
Pérdida máxima -12,64 % -21,65 %
Beta 0,83 % 0,99 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
24/03/2005
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1730855084
Activos Bajo Gestión (AUM)
536 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.