Edmond de Rothschild

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EdR Fund Equity Euro Core Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (23/05/2018)
191,36 EUR
Marc  HALPERIN–LU1730855910–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1730855910–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
191,36 EUR
Evolución del VL (23/05/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/05/2018)
191,36 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del OICVM consiste en obtener rentabilidad mediante la exposición a mercados de renta variable, mayoritariamente de la zona euro, a través de la selección discrecional de valores en un universo de inversión comparable al índice MSCI EMU.

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Comentario 30/04/2018

Salida hacia arriba de los primeros puestos en los mercados de renta variable en Europa este mes de abril. Después de un buen comienzo del año, compartido entre un fuerte crecimiento global sincronizado y los riesgos de un retorno de la inflación, el mercado se vio afectado por el retorno de la volatilidad después de meses de olvido de este parámetro de riesgo y por el redescubrimiento del riesgo en el sector tecnológico en los Estados Unidos. El aumento de las tensiones comerciales (China/Rusia) y las tensiones geopolíticas (Irán/petróleo) añadió incertidumbre en este clima de transición de las condiciones financieras (normalización de las políticas monetarias actuales o futuras y aumento de la volatilidad). Como causa o consecuencia, los efectos económicos que han sido visibles durante varios trimestres se han agotado, sin caer por ello en un deterioro de las condiciones económicas mundiales: los indicadores de actividad han dejado de mejorar mientras se mantienen a niveles altos. Otro efecto: las valoraciones del mercado de renta variable son cada vez más razonables y las primeras publicaciones trimestrales confirman el impulso del crecimiento cíclico y permiten que el mercado de renta variable se recupere, especialmente gracias a sectores como el industrial, el lujo o la tecnología, cuyo crecimiento compensa las fluctuaciones monetarias o materiales negativas.

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Evolución del VL

Gráfico (23/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

3,65 %

3,37 %

3,65 %

3,37 %

1 año

4,48 %

3,84 %

4,48 %

3,84 %

3 años

15,53 %

10,66 %

4,92 %

3,43 %

5 años

62,60 %

57,27 %

10,20 %

9,47 %

Desde lanzamiento

91,36 %

57,48 %

8,08 %

5,59 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

3,65 %

3,37 %

4,48 %

3,84 %

15,53 %

10,66 %

62,60 %

57,27 %

91,36 %

57,48 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

4,48 %

3,84 %

4,92 %

3,43 %

10,20 %

9,47 %

8,08 %

5,59 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*10,08 %12,13 %3,57 %0,97 %0,66 %0,16 %
3 años*14,30 %14,00 %3,59 %0,97 %0,54 %0,30 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-7,28 %0,05 %0,80 %
3 años*-25,20 %0,16 %0,99 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento13,02 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-23,01 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,08 % 14,30 % 12,13 % 14,00 %
Tracking Error 3,57 % 3,59 %
Ratio de Sharpe 0,16 % 0,30 %
Alfa 0,05 % 0,16 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información 0,66 % 0,54 %
Pérdida mensual máxima -23,01 %
Ganancia mensual máxima 13,02 %
Pérdida máxima -7,28 % -25,20 %
Beta 0,80 % 0,99 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
21/01/1981
Fecha de lanzamiento (Part)
18/01/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI EMU (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1730855910
Activos Bajo Gestión (AUM)
377 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.