Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (14/02/2018)
94,90 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946556–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946556–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
94,90 EUR
Evolución del VL (14/02/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/02/2018)
94,90 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Comentario 31/01/2018

El primer mes de 2018 comenzó con un tono positivo respecto a los mercados de renta variable y, en menor medida, en los mercados de crédito. Al final del mes, el índice principal retrocedió alrededor de 43 pb, mientras que el X-Over volvió a descender por debajo de los 240 pb. Sin embargo, la sólida rentabilidad de los diferenciales no ha sido suficiente para compensar la venta masiva de bonos soberanos; como tal, la rentabilidad total está cavando en territorio negativo, ya que la categoría de inversión ha descendido a -0,30 %, mientras que el HY Corporates Index (non-financials) está mejorando con +0,30 % hasta la fecha gracias a su mayor «carry» y a su vencimiento más corto. El rendimiento del «Bund» a cinco años ha aumentado en casi 30 pb desde el inicio del año y el rendimiento del «Bund» a diez años ha aumentado aproximadamente 25 pb; además, los diferenciales de crédito en realidad se han ajustado en 13 pb. El crédito permanece inmune al trazado del universo de bonos soberanos. Actualmente, los diferenciales corporativos de categoría de inversión («investment grade») se sitúan en mínimos de tres años. Hubo dos factores que fueron muy importantes para la continuidad de la compresión de los diferenciales. En enero, el suministro de emisiones corporativas de categoría de inversión fue inferior a lo esperado y la compra corporativa del BCE mantuvo el mismo ritmo que el año pasado, a pesar de la reducción del programa de flexibilización cuantitativa.El índice Euro HY, valores BB-B no financieros, registró un 0,31 %, mientras que los títulos financieros subordinados obtuvieron una rentabilidad superior. Dentro del universo del alto rendimiento en euros, el sector de la construcción y los materiales (+1 %) obtuvo una rentabilidad superior por segundo mes consecutivo e incluso superó al sector financiero. Los servicios al consumidor (+0,8 %) y el sector de petróleo y gas (+0,7 %) siguieron el ejemplo en medio de los precios del petróleo que alcanzaron su nivel más alto (70 USD por barril) en más de tres años. El sector de las telecomunicaciones (-0,3 %), la tecnología (-0,1 %) y la sanidad (+0,1 %) se rezagaron en enero. Las empresas CCC registraron la mejor rentabilidad este mes, con una rentabilidad total del 3,1 %, mientras que BB generó 0,36 % y B, 0,70 %.

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Evolución del VL

Gráfico (14/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,57 %

0,28 %

-0,57 %

0,28 %

1 año

-0,07 %

0,54 %

-0,07 %

0,54 %

3 años

1,64 %

2,53 %

0,54 %

0,84 %

5 años

5,18 %

4,60 %

1,01 %

0,90 %

Desde lanzamiento

30,74 %

26,96 %

1,79 %

1,60 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-0,57 %

0,28 %

-0,07 %

0,54 %

1,64 %

2,53 %

5,18 %

4,60 %

30,74 %

26,96 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-0,07 %

0,54 %

0,54 %

0,84 %

1,01 %

0,90 %

1,79 %

1,60 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*0,49 %0,51 %0,46 %0,58 %0,52 %1,86 %
3 años*1,50 %0,73 %0,99 %0,83 %0,02 %1,57 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-0,33 %0,01 %0,57 %
3 años*-2,10 %-0,05 %1,71 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,73 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,13 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 0,49 % 1,50 % 0,51 % 0,73 %
Tracking Error 0,46 % 0,99 %
Ratio de Sharpe 1,86 % 1,57 %
Alfa 0,01 % -0,05 %
Coeficiente de correlación 0,58 % 0,83 %
Ratio de información 0,52 % 0,02 %
Pérdida mensual máxima -2,13 %
Ganancia mensual máxima 1,73 %
Pérdida máxima -0,33 % -2,10 %
Beta 0,57 % 1,71 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
21/01/2003
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082946556
Activos Bajo Gestión (AUM)
245 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
20,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.