Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (13/07/2018)
98,46 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1276000400–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1276000400–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
98,46 EUR
Evolución del VL (13/07/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/07/2018)
98,46 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Comentario 31/05/2018

El sentimiento se ha deteriorado y la volatilidad ha aumentado en medio de la creciente tensión comercial. El proceso de construcción del Gobierno en Italia y el encuentro entre EE. UU. y Corea del Norte también han devuelto al centro de atención las preocupaciones geopolíticas. Por encima de todo, el nerviosismo político italiano golpeó el mercado con toda su fuerza después de que el presidente italiano Mattarella vetara el nombramiento del euroescéptico Paolo Savona como ministro de finanzas el domingo. Esta crisis política ha desencadenado un gran movimiento de huida de capital que impulsa los tipos principales del euro a mínimos anuales y el regreso de las primas periféricas. A lo largo del mes, los mercados de crédito europeos se han ajustado fuertemente. la categoría de inversión en euros bajó un -0,4 %, el alto rendimiento en eurosun -1,6 % y los valores financieros subordinados lideraron el movimiento a la baja (entre -0,5 % y -4 % durante el mes dependiendo del rango de subordinación y sector). Los diferenciales de crédito se han ampliado significativamente durante el mes, con la categoría de inversión en euros y el alto rendimiento en euros +14 pb y +55 pb más amplios, mientras que los seguros T2 y y los bancos T2 fueron +73 pb y 69 pb más amplios, respectivamente.Durante el mes, el fondo ha caído siendo los principales contribuyentes: -1,4 % de rendimiento de rentabilidad de crédito negativo y -0,6 % de costo de cobertura de tipo de interés. En términos de rendimiento de subsegmentos, el único rendimiento de rentabilidad total positivo se refiere a las empresas con grado de inversión, mientras que las operaciones financieras subordinadas y las empresas de alto rendimiento generaron rendimientos de rentabilidad total negativos.Aumentamos nuestra exposición a los bonos de alto rendimiento de corta duración encontrando niveles de entrada atractivos, mientras que redujimos ligeramente nuestra exposición a Italia (en alrededor del 1 %). La exposición crediticia del fondo es del 95,8 % con un 17 % de efectivo en la cartera.

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Evolución del VL

Gráfico (13/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,26 %

1,15 %

-2,26 %

1,15 %

1 año

-2,16 %

1,31 %

-2,16 %

1,31 %

Desde lanzamiento

-1,54 %

1,69 %

-0,84 %

0,92 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,26 %

1,15 %

-2,16 %

1,31 %

-1,54 %

1,69 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,16 %

1,31 %

-0,84 %

0,92 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*1,73 %0,31 %1,76 %0,01 %-2,36 %5,62 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-3,59 %-0,05 %0,06 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,73 % 0,31 %
Tracking Error 1,76 %
Ratio de Sharpe 5,62 %
Alfa -0,05 %
Coeficiente de correlación 0,01 %
Ratio de información -2,36 %
Pérdida máxima -3,59 %
Beta 0,06 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
13/09/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1276000400
Activos Bajo Gestión (AUM)
190 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.