Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (14/06/2018)
16.774,38 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160362742–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160362742–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
16.774,38 EUR
Evolución del VL (14/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/06/2018)
16.774,38 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 31/05/2018

El sentimiento se ha deteriorado y la volatilidad ha aumentado en medio de la creciente tensión comercial. El proceso de construcción del Gobierno en Italia y el encuentro entre EE. UU. y Corea del Norte también han devuelto al centro de atención las preocupaciones geopolíticas. Las preocupaciones comerciales eran generales, ya que se estaban considerando los aranceles de los Estados Unidos sobre las importaciones de automóviles y expiraron las exenciones arancelarias de acero y aluminio para la UE, Canadá y México.El sentimiento se agrió considerablemente en mayo y empujó al crédito a los niveles más altos desde enero de 2017. El mercado europeo de alto rendimiento entregó un rendimiento total de -1,3 % en mayo; el rendimiento en exceso fue del -1,7 % cuando los rendimientos del bono federal alemán finalizaron el mes más bajo. Los bonos italianos contribuyeron -0,66 puntos base a los rendimientos totales. Representan el 17 % del índice.La rentabilidad ha sido profundamente negativa en general, excepto en el caso de la atención médica (+0,1 %), y los sectores de construcción, petróleo y gas, y telecomunicaciones incurrieron en las peores pérdidas. Los valores financieros tuvieron un rendimiento inferior a los no financieros significativamente, dejando a los no financieros (-1,1 %) con menores pérdidas en los datos acumulados que los financieros (-1,9 %). Las calidades de calificación más bajas han podido retener una pequeña ganancia para el año (CCC +0,4 %) a pesar de una pérdida de 1,3 % en mayo. Sin embargo, las notas BB (-1,1 %) y B (-1 %) mostraron descensos similares al mes pasado, con BB que bajó 1,5 % del año a la fecha y B, 0,5 % del año a la fecha.

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Evolución del VL

Gráfico (14/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,00 %

-0,47 %

-1,00 %

-0,47 %

1 año

0,36 %

1,42 %

0,36 %

1,42 %

3 años

13,37 %

13,10 %

4,26 %

4,18 %

5 años

28,81 %

30,66 %

5,19 %

5,49 %

Desde lanzamiento

67,74 %

82,34 %

6,37 %

7,43 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-1,00 %

-0,47 %

0,36 %

1,42 %

13,37 %

13,10 %

28,81 %

30,66 %

67,74 %

82,34 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

0,36 %

1,42 %

4,26 %

4,18 %

5,19 %

5,49 %

6,37 %

7,43 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*2,46 %2,06 %0,74 %0,96 %-2,27 %0,79 %
3 años*4,64 %4,97 %1,26 %0,97 %-0,04 %0,79 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-2,78 %-0,04 %1,15 %
3 años*-5,25 %0,02 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,87 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,34 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,46 % 4,64 % 2,06 % 4,97 %
Tracking Error 0,74 % 1,26 %
Ratio de Sharpe 0,79 % 0,79 %
Alfa -0,04 % 0,02 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,97 %
Ratio de información -2,27 % -0,04 %
Pérdida mensual máxima -7,34 %
Ganancia mensual máxima 7,87 %
Pérdida máxima -2,78 % -5,25 %
Beta 1,15 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
29/01/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160362742
Activos Bajo Gestión (AUM)
227 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.