Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (12/12/2018)
104,58 EUR
Alexis  FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160363047–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
104,58 EUR
Evolución del VL (12/12/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/12/2018)
104,58 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 30/11/2018

En noviembre, la aversión al riesgo se ha mantenido fuerte mientras los inversores se centraban en los problemas políticos, las decepcionantes cifras de crecimiento global y el precio del petróleo. Los PMI preliminares de la zona euro han sido más bajos de lo esperado y el final de la compra de activos del BCE también ha influido en la opinión del mercado.En este contexto, los mercados de acciones han caído y el diferencial de crédito ha crecido, mientras que los tipos del gobierno alemán han tenido buenos resultados.El diferencial del índice Xover ha subido de forma drástica (+30 pb), pero este movimiento ha sido todavía más pronunciado en el caso de los bonos en efectivo de alto rendimiento (+65 pb).El mercado de alto rendimiento ha tenido un rendimiento total de un -2,05 % a lo largo del mes, mientras que el diferencial de crédito ha subido 65 puntos básicos a pesar del ligero decrecimiento de los tipos subyacentes del gobierno (-7 pb).La rentabilidad del crédito de alto rendimiento ha sido negativa de manera global con bonos de menor calidad (-1,49 % para BB, -3,14 % para B y -4,39 % para CCC y calificaciones más bajas).Todos los sectores han tenido una rentabilidad negativa con el sector de la construcción en cabeza (-6,5 %), seguido por el sector de materiales básicos (-3 %), mientras que el de tecnología y el de servicios públicos han amortiguado las pérdidas (respectivamente un -0,7 % y un -0,9 %).Ha habido 1.500 millones de euros de emisiones primarias en noviembre de los que International Design Group (B2/B), el diseñador de muebles italiano, emitió dos tramos de vencimiento a siete años (un cupón al 6,5 % y un interés variable) por una cantidad total de 720 millones de euros, e Intertrust (Ba2/BB+), una empresa de servicios de asistencia, emitió un bono a siete años por valor de 500 millones de euros con un cupón al 3,375 %.

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Evolución del VL

Gráfico (12/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-5,80 %

-3,16 %

1,98 %

4,06 %

2,53 %

3,71 %

Desde lanzamiento

30,19 %

44,98 %

4,08 %

5,79 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

30,19 %

44,98 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-5,80 %

-3,16 %

1,98 %

4,06 %

2,53 %

3,71 %

4,08 %

5,79 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*3,25 %2,92 %0,70 %0,98 %-3,64 %-0,81 %
3 años*4,31 %4,25 %1,18 %0,96 %-1,31 %0,93 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-5,57 %-0,05 %1,09 %
3 años*-5,99 %-0,12 %0,98 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,83 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,25 % 4,31 % 2,92 % 4,25 %
Tracking Error 0,70 % 1,18 %
Ratio de Sharpe -0,81 % 0,93 %
Alfa -0,05 % -0,12 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,96 %
Ratio de información -3,64 % -1,31 %
Pérdida mensual máxima -2,83 %
Ganancia mensual máxima 3,75 %
Pérdida máxima -5,57 % -5,99 %
Beta 1,09 % 0,98 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
09/05/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160363047
Activos Bajo Gestión (AUM)
206 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.