Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (19/09/2018)
110,46 EUR
Alexis  FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160363047–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
110,46 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
110,46 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 31/08/2018

En agosto, el mercado crediticio estuvo impulsado principalmente por los titulares políticos y las discusiones comerciales entre EE. UU., China y Europa. Una disputa entre EE. UU. y Turquía puso a la lira turca bajo una presión extrema. A finales de mes, la preocupación por el presupuesto italiano y los eventuales retrasos en la negociación del «brexit» se hizo sentir en el mercado. El mercado de alto rendimiento tuvo una rentabilidad estable durante el mes, ya que la rentabilidad negativa del crédito (los diferenciales se ampliaron en 13 pb) se compensó con la rentabilidad de las tasas gubernamentales subyacentes. El exceso de rentabilidad negativa del crédito de alto rendimiento fue principalmente impulsado por la calificación BB, que arrojó un -0,2 %, mientras que las calificaciones más bajas registraron una ganancia decente en agosto (+1,75 % para CCC y +0,6 % para B). El diferencial de Xover se amplió en 18 puntos básicos para finalizar el mes a 300 pb. Hubo una gran disparidad dentro de los sectores, ya que construcción y materiales y bienes de consumo perdieron respectivamente un 2 % y un -0,9 %, mientras que los materiales básicos, la tecnología y la industria ganaron un 0,8 %. Los resultados financieros de las empresas de alto rendimiento para el segundo trimestre de 2018 fueron globalmente buenos sin engaños específicos. Nyrstar (Minería y Metales) anunció un aumento del 7 % y el 8 % de sus ingresos y EBITDA, respectivamente. Altice registró una disminución del 4,8 % en sus ingresos, lo cual se esperaba en el mercado. Loxan publicó un aumento del 4,8 % en sus ingresos anuales gracias a la mejora en el sector de la construcción. Hemos visto pocas entradas de fondos europeos de alto rendimiento después de meses de salidas. No hubo mercado primario en agosto

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-0,24 %

1,19 %

4,07 %

5,05 %

4,18 %

5,14 %

Desde lanzamiento

37,51 %

50,54 %

5,13 %

6,64 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

37,51 %

50,54 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-0,24 %

1,19 %

4,07 %

5,05 %

4,18 %

5,14 %

5,13 %

6,64 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*2,56 %2,28 %0,59 %0,98 %-2,07 %0,67 %
3 años*4,47 %4,82 %1,24 %0,97 %-0,64 %1,04 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-3,74 %-0,03 %1,10 %
3 años*-5,36 %-0,02 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,28 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,47 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,56 % 4,47 % 2,28 % 4,82 %
Tracking Error 0,59 % 1,24 %
Ratio de Sharpe 0,67 % 1,04 %
Alfa -0,03 % -0,02 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,97 %
Ratio de información -2,07 % -0,64 %
Pérdida mensual máxima -3,47 %
Ganancia mensual máxima 6,28 %
Pérdida máxima -3,74 % -5,36 %
Beta 1,10 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
09/05/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160363047
Activos Bajo Gestión (AUM)
221 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.