Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (18/10/2018)
366,39 EUR
Alexis  FORET–LU1160363633–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1160363633–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
366,39 EUR
Evolución del VL (18/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2018)
366,39 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 28/09/2018

A pesar de que la tensión comercial se disparó con el 10 % anunciado en más de 200.000 millones de USD de las importaciones chinas y de los inversores con respecto al presupuesto italiano, el mercado europeo de alto rendimiento obtuvo una rentabilidad bastante buena con un ajuste de 25 pb del índice Xover. El índice de bonos en efectivo de alto rendimiento obtuvo 25 pb durante el mes gracias a una reducción de los diferenciales de 14 pb con un rendimiento superior de BB frente a solo B y CCC. Por sectores, el rendimiento positivo fue general con los bienes de consumo y la asistencia sanitaria como líderes y la construcción fue el único contribuyente negativo. Durante el mes, vimos una entrada de 1.300 millones de euros en fondos europeos de alto rendimiento. En septiembre, el mercado primario reabrió con, entre otros, Jaguar, IGT, Refinitiv, Getlink y Guala Closures. Los bonos de Casino tuvieron rendimiento después de que 5 bancos le otorgaran a la sociedad una línea de crédito de 500 millones de euros con vencimiento en 2020.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-1,89 %

-0,19 %

4,03 %

5,08 %

3,76 %

4,72 %

Desde lanzamiento

140,34 %

4,13 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

140,34 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-1,89 %

-0,19 %

4,03 %

5,08 %

3,76 %

4,72 %

4,13 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*2,61 %2,34 %0,59 %0,98 %-2,53 %0,55 %
3 años*4,11 %4,29 %1,16 %0,96 %-1,01 %1,47 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-3,73 %-0,03 %1,09 %
3 años*-5,36 %-0,06 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,11 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-21,17 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,61 % 4,11 % 2,34 % 4,29 %
Tracking Error 0,59 % 1,16 %
Ratio de Sharpe 0,55 % 1,47 %
Alfa -0,03 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,98 % 0,96 %
Ratio de información -2,53 % -1,01 %
Pérdida mensual máxima -21,17 %
Ganancia mensual máxima 9,11 %
Pérdida máxima -3,73 % -5,36 %
Beta 1,09 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
14/02/1997
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160363633
Activos Bajo Gestión (AUM)
218 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.