Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/05/2018)
108,79 CHF
Julie  GUALINO-DALY–LU1400356025–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
108,79 CHF
Evolución del VL (16/05/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
108,79 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 30/04/2018

Tras la creciente incertidumbre política que tuvo como resultado un retroceso del deseo de riesgo en el 1T18, el crédito se ha estabilizado en el último mes. Las rentabilidades han sido positivas en todos los sectores, logrando tres de ellos un 1 % o más en abril (petróleo y gas, tecnología y medios de comunicación) al tiempo que las cualidades de calificación más bajas fueron las que más se beneficiaron en las últimas semanas, dándole a los bonos de alto rendimiento una fuerte rentabilidad superior frente a los de grado de inversión. El HY Index generó una rentabilidad total de 0,65 % en abril. El rendimiento de los bonos federales alemanes («Bunds») terminó el mes más alto y representó -19 pb de rentabilidad total cuando la rentabilidad superior fue del 0,8 %. La rentabilidad de BB se ha recuperado (0,5 % intermensual), pero sigue siendo el lastre dentro del alto rendimiento en lo que va de año (-0,3 %), ya que las rentabilidades se vieron frenadas por el aumento en el rendimiento. B fue más fuerte en abril (+0,9 %), mientras que CCC añadió un 0,3 % intermensual y aún está por delante de la mayoría de los índices de renta variable europea en lo que va de año (1,8 %, Euro STOXX 50 +0,5 %). Entre los sectores más productivos en abril encontramos los productos de consumo (1,72 %) y los productos farmacéuticos (1,22 %), mientras que los sectores menos productivos fueron los minoristas (-0,85 %) y los alimentos y bebidas (-0,21 %). Fue un mes activo en el mercado primario. Fives (B3/B+, ingeniería) recaudó 600 millones de euros con dos bonos de vencimiento a siete años, uno al 5 % y el otro variable. Vallourec (Ba1/BB, soluciones tubulares de acero) recaudó 400 millones de euros durante cinco años y medio con un cupón del 6,375 %. SoftBank (Ba1/BB+) vendió un vencimiento a cinco y siete años en dos tramos, uno que recaudó 1450 millones de euros al 4 % y 4,5 %, y el otro 750 millones de dólares estadounidenses. El grupo francés de telecomunicaciones Iliad recaudó 1100 millones de euros con bonos de vencimiento a tres y siete años al 0,625 % y 1,875 %. Samsonite (Ba2/BB+) recaudó 350 millones de euros con una deuda de vencimiento a ocho años del 3,5 %. Atalian (B2/B+, servicios de instalaciones) vendió un bono a siete años con tramos denominados en euros y en libras esterlinas por un total de 610 millones de euros y con rendimientos del 5,125 % y el 6,625 %.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,60 %

-0,07 %

-0,60 %

-0,07 %

1 año

1,24 %

2,58 %

1,24 %

2,58 %

Desde lanzamiento

8,79 %

12,40 %

4,31 %

6,04 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-0,60 %

-0,07 %

1,24 %

2,58 %

8,79 %

12,40 %

Anual

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

1,24 %

2,58 %

4,31 %

6,04 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*2,29 %1,99 %0,58 %0,97 %-2,23 %1,91 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*-2,60 %-0,03 %1,12 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación I-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,29 % 1,99 %
Tracking Error 0,58 %
Ratio de Sharpe 1,91 %
Alfa -0,03 %
Coeficiente de correlación 0,97 %
Ratio de información -2,23 %
Pérdida máxima -2,60 %
Beta 1,12 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
18/05/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1400356025
Activos Bajo Gestión (AUM)
240 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.