Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (16/08/2018)
108,36 CHF
Julie  GUALINO-DALY–LU1400356025–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
108,36 CHF
Evolución del VL (16/08/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2018)
108,36 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 31/07/2018

Los mercados crediticios y los activos de riesgo en general han repuntado con fuerza en julio. En general, el ajuste más reciente parece haber sido impulsado por (1) mejoras técnicas, (2) un mejor contexto macroeconómico y (3) el alivio de las tensiones comerciales. Julio ha sido un mes tranquilo para los mercados primarios tanto para el índice de inversión en euros como en dólares estadounidenses y esto ha aliviado el desequilibrio entre la oferta y la demanda que plagó los mercados de crédito en el primer semestre. Además, hemos visto entre los mercados crediticios europeos una reversión del posicionamiento a corto plazo y, particularmente, para los índices iTraxx. En general, los datos económicos europeos han sido mejores, con los PMI e indicadores que señalan que el ligero bache del primer trimestre ya ha sido superado. Concretamente, las cifras han sido sólidas y superiores a las expectativas tanto en Europa como en los EE. UU. (Markit Manufacturing PMI con 55,1 y 55,5, respectivamente). (3) El resultado de la reunión entre el presidente Trump y el presidente de la Comisión Europea Juncker ha sido tranquilizador. Durante el mes, los índices iTraxx se han ajustado materialmente con Main y Xover -13 pb y -40 pb respectivamente. Los segmentos de Finanzas Subordinadas (y sobre todo los seguros subordinados) y Alto Rendimiento han superado al mercado crediticio europeo en general. En términos generales, el nivel de seguro 2 es -51 pb más ajustado, mientras que el alto rendimiento del euro y el nivel 2 de los bancos son -24 pb y -25 pb más ajustados, respectivamente. Mientras tanto, el alto rendimiento del euro se está quedando atrás en la recuperación del crédito, con un promedio de alto rendimiento en euros -7 pb más ajustado. La volatilidad ha sido moderada en general, la continua debilidad en algunos mercados es una preocupación: Los diferenciales BTP se han ido ampliando discretamente por delante del presupuesto en septiembre y las divisas de los mercados emergentes siguen bajo presión. Los bancos centrales (lejos del BCE) continúan normalizando la política, aunque cada uno a su propio ritmo. Esta semana, la Reserva Federal no ha aumentado, pero ha establecido un camino claro hacia nuevos aumentos en septiembre y diciembre. En ese contexto, los tipos del euro son ligeramente más altos con euros a cinco años y a diez años hasta 0,15 % y 0,13 % respectivamente. Primero, el alto rendimiento en euros ha estado activo con más de 5.500 millones de euros en nuevas emisiones en 15 transacciones. Entre los más destacables, Nexans ha emitido un bono a cinco años de 3,75 % por 325 millones de euros, Altice ha refinanciado bonos existentes con un nuevo bono 2027 de 5,875 % por 1.000 millones de euros y Techem emitió un bono 2026 de 6 % por 465 millones de euros.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-CHF Acumulada Anual

-0,18 %

1,19 %

Desde lanzamiento

8,36 %

12,56 %

3,64 %

5,41 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

8,36 %

12,56 %

Anual

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-0,18 %

1,19 %

3,64 %

5,41 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*2,60 %2,28 %0,56 %0,98 %-3,08 %0,86 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*-3,75 %-0,04 %1,12 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,95 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,79 %
Participación I-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,60 % 2,28 %
Tracking Error 0,56 %
Ratio de Sharpe 0,86 %
Alfa -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,98 %
Ratio de información -3,08 %
Pérdida mensual máxima -1,79 %
Ganancia mensual máxima 1,95 %
Pérdida máxima -3,75 %
Beta 1,12 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
18/05/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1400356025
Activos Bajo Gestión (AUM)
221 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.