Edmond de Rothschild

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EdR Fund Euro High Yield Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (14/11/2018)
105,70 CHF
Alexis  FORET–LU1400356025–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1400356025–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
2 años
105,70 CHF
Evolución del VL (14/11/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/11/2018)
105,70 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
2 años
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad de su índice de referencia durante el periodo de inversión mínimo recomendado. Para alcanzar este objetivo, tratará de obtenerse rentabilidad adicional en la cartera de renta fija, mediante una gestión activa del riesgo de tipos de interés y crediticio.

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Comentario 31/10/2018

Las preocupaciones de los inversores con respecto al crecimiento económico aumentaron en octubre debido a los temores de que el crecimiento global pudiera disminuir debido a la tensión comercial y los impactos de los mercados emergentes. El FMI rebajó sus predicciones económicas y advirtió que el crecimiento en algunas de las economías más grandes podría haber alcanzado su punto máximo. El riesgo italiano continuó pesando en el mercado con una bajada de calificación por parte de Moody's para la calificación soberana, que sigue siendo de grado de inversión. En este contexto, los diferenciales de alto rendimiento europeos se ampliaron en 52 puntos básicos en comparación con los bonos del Estado y, por lo tanto, registraron una pérdida de -0,97 % durante el mes. Naturalmente, en este movimiento de aversión al riesgo, los bonos con calificación más baja tuvieron una rentabilidad muy inferior a BB. Todos los sectores tuvieron una rentabilidad negativa, excepto los medios de comunicación, que registraron un 0,3 % de la rentabilidad total.En el mercado primario, Warner Music Group (B1/B3) emitió 250 millones de euros de un bono a ocho años con un cupón de 3,625 %, El Corte Inglés (Ba1/BB) emitió bonos a seis años con un cupón del 3 % por valor de 600 millones de euros, Playtech (B2) emitió 530 millones de euros de un bono a cinco años con un cupón del 3 %, Rossini (B2/B) emitió 1.300 millones de euros a través de un tramo de cupón del 6,75 % y un tramo de cupón variable. Netflix (BB-) emitió 1.100 millones de euros y 800 millones de dólares estadounidenses con cupones respectivos de 4,625 % y 6,375 % con un vencimiento a once años.

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Evolución del VL

Gráfico (14/11/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-CHF Acumulada Anual

-3,30 %

-0,96 %

Desde lanzamiento

5,70 %

11,38 %

2,25 %

4,42 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

5,70 %

11,38 %

Anual

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-3,30 %

-0,96 %

2,25 %

4,42 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*2,71 %2,39 %0,65 %0,98 %-3,13 %-0,23 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*-3,75 %-0,04 %1,11 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,95 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,79 %
Participación I-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,71 % 2,39 %
Tracking Error 0,65 %
Ratio de Sharpe -0,23 %
Alfa -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,98 %
Ratio de información -3,13 %
Pérdida mensual máxima -1,79 %
Ganancia mensual máxima 1,95 %
Pérdida máxima -3,75 %
Beta 1,11 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
14/02/1997
Fecha de lanzamiento (Part)
18/05/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1400356025
Activos Bajo Gestión (AUM)
215 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,400 %
Gastos de gestión aplicados
0,400 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.