Mobile Logo

EdR Fund Euro Long Duration Govt Bonds Deuda pública

Deuda pública
Evolución del VL (18/10/2017)
16.417,31 EUR
François  RAYNAUD–LU1160371578–
François RAYNAUD
Eliezer BENZIMRA–LU1160371578–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
16.417,31 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
16.417,31 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
François RAYNAUD  
Eliezer BENZIMRA  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad del índice Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr durante el periodo de inversión recomendada.

Ver más Ver menos

Comentario 29/09/2017

Mientras que el Banco de Inglaterra endureció el tono de su discurso con respecto a la subida de tipos y las negociaciones sobre el «brexit» parecen avanzar, los bancos centrales europeo y estadounidense confirmaron su intención de seguir adelante de forma gradual con la normalización: el BCE aplazó su anuncio sobre el ritmo al que seguirá comprando títulos hasta el próximo comité y la Fed anunció que empezaba a reducir el tamaño de su balance y confirmó la continuación gradual de sus tipos en los próximos trimestres. Por su parte, los tipos británicos quedaron rezagados con respecto a sus homólogos, con una subida de 33 pb a diez años, seguidos por los tipos estadounidenses, con 21 pb, y los alemanes (11 pb).Todos los tipos periféricos resistieron relativamente bien a esta tensión de los tipos y los tipos portugueses y eslovenos se redujeron gracias a la revisión al alza de sus calificaciones, especialmente los primeros, que volvieron a obtener la calificación «Investment Grade» de S&P y se redujeron 39 pb en el caso del bono a diez años. Long Duration redujo su sensibilidad a los tipos alemanes e italianos a principios del mes.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

0,69 %

-0,74 %

0,69 %

-0,74 %

1 año

-4,25 %

-5,55 %

-4,25 %

-5,55 %

3 años

17,60 %

15,23 %

5,54 %

4,83 %

5 años

38,78 %

38,02 %

6,77 %

6,65 %

Desde lanzamiento

64,17 %

58,96 %

7,76 %

7,24 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

0,69 %

-0,74 %

-4,25 %

-5,55 %

17,60 %

15,23 %

38,78 %

38,02 %

64,17 %

58,96 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-4,25 %

-5,55 %

5,54 %

4,83 %

6,77 %

6,65 %

7,76 %

7,24 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*7,33 %9,24 %2,94 %0,96 %0,70 %-0,93 %
3 años*11,15 %11,35 %3,44 %0,95 %0,06 %0,44 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-11,49 %0,77 %
3 años*-17,04 %0,04 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,09 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,33 % 11,15 % 9,24 % 11,35 %
Tracking Error 2,94 % 3,44 %
Ratio de Sharpe -0,93 % 0,44 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,96 % 0,95 %
Ratio de información 0,70 % 0,06 %
Pérdida mensual máxima -8,09 %
Ganancia mensual máxima 6,59 %
Pérdida máxima -11,49 % -17,04 %
Beta 0,77 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
27/02/1991
Fecha de lanzamiento (Part)
04/03/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BarCap Euro Treasury AAA-AA 10
Y (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160371578
Activos Bajo Gestión (AUM)
26 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.