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EdR Fund Euro Long Duration Govt Bonds Deuda pública

Deuda pública
Evolución del VL (16/08/2017)
16.274,00 EUR
François  RAYNAUD–LU1160371578–
François RAYNAUD
Eliezer BENZIMRA–LU1160371578–
Eliezer BENZIMRA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
16.274,00 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
16.274,00 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
François RAYNAUD  
Eliezer BENZIMRA  
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Objetivo de inversión

El objetivo es superar la rentabilidad del índice Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr durante el periodo de inversión recomendada.

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Comentario 31/07/2017

El mes de julio estuvo marcado por una tranquilidad general en los mercados de renta fija. En efecto, tras las declaraciones de Mario Draghi sobre cómo salir de la expansión cuantitativa a finales de junio, durante la reunión del Banco Central Europeo del mes de julio, Draghi tranquilizó bastante a los mercados al mostrar pruebas del necesario respaldo del BCE ante la debilidad de la inflación. Se trata básicamente del mismo discurso tranquilizador mantenido por Janet Yellen durante la reunión de la Reserva Federal, al recordar que la inflación estaba por debajo del objetivo estipulado, pero esto no impediría que la institución comenzase a reducir su balance antes de lo previsto. En este contexto, los bonos estadounidenses a diez años perdieron 1 punto básico durante el mes, cerrando al 2,29 %, mientras que el bono alemán a diez años, por su parte, se tensó ligeramente durante el mes. En este contexto tranquilizador, los tipos de la deuda pública de los países periféricos y los mercados del crédito se comportaron mejor que los mercados de deuda pública. En efecto, los índices de la deuda pública periférica y el crédito «investment grade» y «high yield» registraron subidas de entre el 0,5 % y el 1,2 %. Del mismo modo, los bonos de los países emergentes siguieron comportándose de forma excelente debido a la excepcional afluencia de capital a la categoría de activos y la rentabilidad en lo que va de año asciende al 6,9 %. Por último, cabe destacar que el componente de renta variable que forma parte de los bonos convertibles se vio perjudicado en julio tras la estela de los mercados europeos de renta variable, sorprendidos por la revalorización de la divisa.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-0,19 %

-1,31 %

-0,19 %

-1,31 %

1 año

-6,40 %

-7,89 %

-6,40 %

-7,89 %

3 años

18,34 %

17,16 %

5,76 %

5,41 %

5 años

37,72 %

36,73 %

6,61 %

6,45 %

Desde lanzamiento

62,74 %

58,05 %

7,83 %

7,35 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-0,19 %

-1,31 %

-6,40 %

-7,89 %

18,34 %

17,16 %

37,72 %

36,73 %

62,74 %

58,05 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-6,40 %

-7,89 %

5,76 %

5,41 %

6,61 %

6,45 %

7,83 %

7,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*7,53 %9,31 %2,86 %0,97 %0,81 %-1,02 %
3 años*11,17 %11,56 %3,79 %0,94 %0,51 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-11,90 %0,78 %
3 años*-17,04 %0,04 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,09 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,53 % 11,17 % 9,31 % 11,56 %
Tracking Error 2,86 % 3,79 %
Ratio de Sharpe -1,02 % 0,51 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,94 %
Ratio de información 0,81 %
Pérdida mensual máxima -8,09 %
Ganancia mensual máxima 6,59 %
Pérdida máxima -11,90 % -17,04 %
Beta 0,78 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
27/02/1991
Fecha de lanzamiento (Part)
04/03/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
BarCap Euro Treasury AAA-AA 10
Y (EUR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160371578
Activos Bajo Gestión (AUM)
29 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,300 %
Gastos de gestión aplicados
0,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.