Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Flexible Diversificado flexible

Diversificado flexible
Evolución del VL (19/09/2018)
145,26 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352602–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352602–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
145,26 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
145,26 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es beneficiarse de la subida del mercado de renta variable europea, tratando de amortiguar las caídas del mercado cuando las expectativas del gestor sobre la evolución del mercado sean correctas, combinando una selección de valores y gestionando el riesgo de renta variable mediante estrategias de cobertura.

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Comentario 31/08/2018

Las amenazas de gravar las importaciones chinas hasta 200.000 millones de dólares suplementarios perturbaron el ya turbulento final de agosto, a pesar de las esperanzas suscitadas por la visita de una delegación china a los EE. UU. y por la firma de un acuerdo entre México y Estados Unidos. El nuevo fenómeno fue la fuerte aceleración de la depreciación de las divisas de Turquía y Argentina y, en menor medida, de las de Brasil, Rusia y Sudáfrica. Lamentablemente, esto ha empañado la brillantez de los buenos índices macroeconómicos, los buenos resultados empresariales y el apoyo de los bancos centrales en ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la renta variable estadounidense tuvo un mejor comportamiento que la europea, debido a las preocupaciones italianas y al temor a un brexit brutal.

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-0,92 %

1,01 %

0,11 %

2,70 %

1,94 %

3,28 %

Desde lanzamiento

45,26 %

54,81 %

3,95 %

4,64 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

45,26 %

54,81 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-0,92 %

1,01 %

0,11 %

2,70 %

1,94 %

3,28 %

3,95 %

4,64 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*7,86 %5,53 %3,82 %0,89 %-0,54 %0,44 %
3 años*6,68 %5,42 %3,35 %0,87 %-0,76 %0,50 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-4,40 %-0,05 %1,27 %
3 años*-15,86 %-0,22 %1,07 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,74 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,07 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,86 % 6,68 % 5,53 % 5,42 %
Tracking Error 3,82 % 3,35 %
Ratio de Sharpe 0,44 % 0,50 %
Alfa -0,05 % -0,22 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,87 %
Ratio de información -0,54 % -0,76 %
Pérdida mensual máxima -11,07 %
Ganancia mensual máxima 6,74 %
Pérdida máxima -4,40 % -15,86 %
Beta 1,27 % 1,07 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/01/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
30/01/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160352602
Activos Bajo Gestión (AUM)
87 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.