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EdR Fund Europe Flexible Diversificado flexible

Diversificado flexible
Evolución del VL (21/08/2017)
128,13 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
128,13 EUR
Evolución del VL (21/08/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/08/2017)
128,13 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

Este compartimento combina una selección activa de valores de los mercados de acciones europeos y una gestión de la exposición al riesgo de acciones de entre el 0% y el 100% del patrimonio neto a través de estrategias de cobertura, a fin de participar en la subida de los mercados, amortiguando al mismo tiempo las fases de bajada.

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Comentario 31/07/2017

El mes de julio estuvo marcado por la evolución de las divisas y principalmente el euro, que se revalorizó y superó el nivel de los 1,15 euros por dólar, límite que apenas se había alcanzado desde la fuerte depreciación de la moneda única en 2014. La reunión del BCE del 20 de julio no logró invertir esta tendencia, aunque Mario Draghi suavizó su discurso con respecto a su última intervención a finales de junio en Sintra. Este cambio se debe a la mejora económica de la zona del euro, confirmada por unos índices de los directores de compras (PMI) que siguen en máximos históricos, así como por la reducción de las expectativas de subidas de los tipos por parte del banco central estadounidense y las dificultades de la Administración Trump. La subida del euro con respecto al dólar del 3,6 % lastró a la renta variable europea, que eliminó sus ganancias de primeros de mes y cerró con un descenso del 0,3 % (DJStoxx 600 en euros). En cambio, las acciones estadounidenses se beneficiaron del debilitamiento del dólar y avanzaron un 2 % (S&P 500). La temporada de publicaciones de resultados comenzó a mediados de julio. Fue bastante buena, aunque no excepcional, con un avance esperado de los resultados del 7 % en términos interanuales a ambos lados del Atlántico, pero con un número muy alentador de sorpresas positivas en las cifras de negocio.

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Evolución del VL

Gráfico (21/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,80 %

2,46 %

1,80 %

2,46 %

1 año

4,20 %

6,04 %

4,18 %

6,00 %

3 años

9,66 %

9,40 %

3,12 %

3,04 %

5 años

26,35 %

24,37 %

4,79 %

4,46 %

Desde lanzamiento

28,13 %

27,62 %

3,41 %

3,35 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

1,80 %

2,46 %

4,20 %

6,04 %

9,66 %

9,40 %

26,35 %

24,37 %

28,13 %

27,62 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

4,18 %

6,00 %

3,12 %

3,04 %

4,79 %

4,46 %

3,41 %

3,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*6,52 %5,21 %2,47 %0,94 %-0,65 %1,34 %
3 años*8,17 %6,46 %3,73 %0,89 %0,07 %0,55 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-4,85 %-0,05 %1,17 %
3 años*-16,60 %-0,01 %1,13 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento10,38 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-11,70 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 6,52 % 8,17 % 5,21 % 6,46 %
Tracking Error 2,47 % 3,73 %
Ratio de Sharpe 1,34 % 0,55 %
Alfa -0,05 % -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,89 %
Ratio de información -0,65 % 0,07 %
Pérdida mensual máxima -11,70 %
Ganancia mensual máxima 10,38 %
Pérdida máxima -4,85 % -16,60 %
Beta 1,17 % 1,13 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/01/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
01/04/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160352784
Activos Bajo Gestión (AUM)
124 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.