Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Diversificado flexible

Diversificado flexible
Evolución del VL (16/07/2018)
98,96 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353246–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353246–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
98,96 EUR
Evolución del VL (16/07/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
98,96 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es beneficiarse de la subida del mercado de renta variable europea, tratando de amortiguar las caídas del mercado cuando las expectativas del gestor sobre la evolución del mercado sean correctas, combinando una selección de valores y gestionando el riesgo de renta variable mediante estrategias de cobertura.

Ver más Ver menos

Comentario 29/06/2018

Junio fue un mes de contrastes: Al principio estuvo marcado favorablemente por los discursos de los distintos Bancos Centrales, que se esforzaron por dar visibilidad a los mercados indicando cuál sería su política en los próximos doce meses. Sin embargo, el paso de Trump de las palabras a los hechos eclipsó las noticias positivas sobre la economía mundial y elevó drásticamente el nivel de aversión al riesgo. Hasta ahora, los pronósticos de beneficios de las empresas no se han puesto en tela de juicio porque sigue siendo difícil medir el impacto real que estas perturbaciones tendrán en las relaciones internacionales. A lo largo del mes, la renta variable europea ha tenido un comportamiento ligeramente negativo. Desde un punto de vista sectorial, los valores de automóviles fueron los que más sufrieron a causa de los riesgos proteccionistas y los valores más defensivos (servicios públicos, alimentos y salud) tuvieron mejores resultados. Esto se refleja en el desempeño de los países: el índice alemán cae más durante el mes que los otros países europeos. El índice español subió durante el período.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,91 %

0,30 %

0,91 %

0,30 %

1 año

-1,62 %

1,00 %

-1,61 %

0,99 %

Desde lanzamiento

-1,04 %

1,55 %

-0,85 %

1,26 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

0,91 %

0,30 %

-1,62 %

1,00 %

-1,04 %

1,55 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-1,61 %

0,99 %

-0,85 %

1,26 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*7,75 %5,71 %3,62 %0,90 %-0,87 %0,30 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-4,08 %-0,06 %1,22 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,75 % 5,71 %
Tracking Error 3,62 %
Ratio de Sharpe 0,30 %
Alfa -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,90 %
Ratio de información -0,87 %
Pérdida máxima -4,08 %
Beta 1,22 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/01/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
24/04/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160353246
Activos Bajo Gestión (AUM)
88 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.