Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Flexible Diversificado flexible

Diversificado flexible
Evolución del VL (11/10/2018)
102,61 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
102,61 EUR
Evolución del VL (11/10/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/10/2018)
102,61 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es beneficiarse de la subida del mercado de renta variable europea, tratando de amortiguar las caídas del mercado cuando las expectativas del gestor sobre la evolución del mercado sean correctas, combinando una selección de valores y gestionando el riesgo de renta variable mediante estrategias de cobertura.

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Comentario 28/09/2018

El mes cierra con una calificación bastante contrastada.En cuanto al crecimiento mundial, los datos siguen siendo sólidos en los Estados Unidos y, en menor medida, en los países de la zona euro, impulsados estos por el crecimiento interno.Pero el crecimiento mundial resulta menos generalizado que en el pasado.En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal continuó su hoja de ruta con un endurecimiento tanto gradual como asumido, que impulsó los tipos a diez años en dirección del 3 %.En cuanto al lado político, la programación presupuestaria del Gobierno italiano ha reavivado los temores de los inversores, teniendo como consecuencia una clara tensión de los márgenes de crédito de la deuda soberana.En resumen, el mercado europeo progresa ligeramente. Los fundamentos del mercado siguen siendo positivos con un crecimiento esperado de los resultados que se mantienen en torno al 10 %.

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Evolución del VL

Gráfico (11/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-4,55 %

-2,59 %

-1,58 %

1,38 %

1,66 %

2,87 %

Desde lanzamiento

12,54 %

26,58 %

1,64 %

3,31 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

12,54 %

26,58 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-4,55 %

-2,59 %

-1,58 %

1,38 %

1,66 %

2,87 %

1,64 %

3,31 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*7,83 %5,66 %3,79 %0,89 %-0,46 %0,19 %
3 años*6,64 %5,24 %3,32 %0,87 %-0,76 %0,68 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-4,39 %-0,03 %1,23 %
3 años*-15,50 %-0,23 %1,10 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,78 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-10,49 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,83 % 6,64 % 5,66 % 5,24 %
Tracking Error 3,79 % 3,32 %
Ratio de Sharpe 0,19 % 0,68 %
Alfa -0,03 % -0,23 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,87 %
Ratio de información -0,46 % -0,76 %
Pérdida mensual máxima -10,49 %
Ganancia mensual máxima 9,78 %
Pérdida máxima -4,39 % -15,50 %
Beta 1,23 % 1,10 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/01/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160353329
Activos Bajo Gestión (AUM)
83 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.