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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (15/09/2017)
139,77 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
139,77 EUR
Evolución del VL (15/09/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/09/2017)
139,77 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 31/08/2017

Los mercados de acciones europeos registraron un rendimiento irregular del mes que acabó disminuyendo ligeramente, afectado por el alza del euro, en un ambiente político estadounidense cada vez más complicado, así como por el aumento de temores geopolíticos reavivados por el disparo de un misil por parte de Corea del Norte. Los indicadores de actividad se mantienen en niveles elevados: el PMI de la industria de la fabricación se sitúa en 57,4. Aparte de Italia, donde los comentarios de Silvio Berlusconi han interrumpido el mercado, los tipos de interés europeos cayeron bruscamente durante el mes, contribuyendo al bajo rendimiento de los sectores financieros y a un rendimiento superior de los sectores conocidos como «bond proxies». El sector de servicios públicos (+3,9 %) obtuvo el mejor rendimiento, apoyado por buenos resultados y el alza en los precios de la energía. Por su parte, el sector de los productos básicos (+3 %) se benefició del repunte de los productos básicos. El sector de los medios de comunicación (-5,6 %) sufrió una perspectiva deteriorada en el segmento de la televisión y la publicidad, con una reducción en el gasto de los empleados de HPC (Home & Personal Care), mientras que el sector de la distribución se encuentra bajo una fuerte presión tras las advertencias de Carrefour y Dixons y los recortes de precios anunciados en EE. UU.En cuanto a planes de fusiones y adquisiciones, destacamos los rumores sobre la adquisición de Chrysler (FCA +24,4 %) por parte de agentes chinos, la adquisición de Worldpay por Vantiv, la compra de Maersk Oil por Total (+1,5 %) por 7.500 millones de USD y la venta por parte de CRH (-0,8 %) de su filial de distribución en EE. UU.A lo largo del mes, hemos fortalecido a Salvatore Ferragamo, y aligeramos Metro Wholesale & Food y Wärtsilä Corporation.

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Evolución del VL

Gráfico (15/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,84 %

7,37 %

5,84 %

7,37 %

1 año

12,96 %

15,04 %

12,96 %

15,04 %

3 años

18,39 %

18,73 %

5,78 %

5,89 %

5 años

47,73 %

54,44 %

8,11 %

9,07 %

Desde lanzamiento

55,33 %

59,30 %

7,39 %

7,83 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

5,84 %

7,37 %

12,96 %

15,04 %

18,39 %

18,73 %

47,73 %

54,44 %

55,33 %

59,30 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

12,96 %

15,04 %

5,78 %

5,89 %

8,11 %

9,07 %

7,39 %

7,83 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*10,87 %10,45 %4,50 %0,91 %-0,40 %0,97 %
3 años*12,70 %13,02 %3,63 %0,96 %0,03 %0,44 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-8,54 %-0,02 %0,95 %
3 años*-23,41 %0,04 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento8,82 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,15 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,87 % 12,70 % 10,45 % 13,02 %
Tracking Error 4,50 % 3,63 %
Ratio de Sharpe 0,97 % 0,44 %
Alfa -0,02 % 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,96 %
Ratio de información -0,40 % 0,03 %
Pérdida mensual máxima -16,15 %
Ganancia mensual máxima 8,82 %
Pérdida máxima -8,54 % -23,41 %
Beta 0,95 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1102946461
Activos Bajo Gestión (AUM)
774 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.