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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (26/06/2017)
206,23 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
206,23 EUR
Evolución del VL (26/06/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (26/06/2017)
206,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 31/05/2017

La confirmación del entorno macroeconómico favorable (excelentes datos del índice PMI compuesto de la zona euro y del IFO alemán) impulsó la confianza de los inversores. Los mercados avanzaron y, a continuación, se consolidaron tras la victoria en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron en Francia, pero se contrajeron tras los rumores de destitución de Donald Trump y las sospechas de corrupción que pesan sobre el presidente de Brasil. A pesar del gran número de obstáculos, los mercados europeos cerraron el mes de mayo al alza. Durante el mes, la influencia de las publicaciones de resultados empresariales siguió siendo importante. El balance de las publicaciones de resultados trimestrales fue muy favorable en Europa, al registrar uno de los mayores datos de crecimiento de los últimos siete años. Los resultados del primer trimestre muestran un incremento del 23 % en Europa, gracias al crecimiento de las ventas brutas de más del 10 %. Las diferencias entre sectores siguen siendo importantes: fuertes subidas en los sectores del consumo, agroalimentario, suministros públicos y telecomunicaciones, mientras que los valores mineros, químicos y energéticos siguen sufriendo por el efecto de la bajada de los precios de las materias primas y el petróleo. Durante el mes, continuaron las operaciones de fusiones y adquisiciones. El grupo químico suizo Clariant anunció una fusión entre iguales por 13.000 millones de USD (en acciones) con Huntsman, para aumentar su tamaño y cuota de mercado. El epílogo del culebrón de Zodiac/Safran parece próximo, pues la oferta recibida fue aprobada por los accionistas familiares de Zodiac y los consejos de ambas empresas. La presión aumentó un escalón en PPG, que tiene hasta el 1 de junio para presentar una cuarta oferta de compra por Akzo (antes del plazo de restricción legal de seis meses). Por último, Accor anunció la aprobación por parte de su consejo de administración de la escisión de HotelInvest del resto del grupo con el objetivo de separarse con el tiempo. Vendimos Adidas: nuestro objetivo de cotización se alcanzó y la venta de marcas de golf supone la última etapa del reposicionamiento del grupo.

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Evolución del VL

Gráfico (26/06/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

10,92 %

9,39 %

10,92 %

9,39 %

1 año

27,13 %

24,23 %

26,96 %

24,08 %

3 años

26,17 %

22,22 %

8,05 %

6,91 %

5 años

78,21 %

78,58 %

12,24 %

12,29 %

Desde lanzamiento

64,98 %

10,36 %

5,06 %

0,98 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

10,92 %

9,39 %

27,13 %

24,23 %

26,17 %

22,22 %

78,21 %

78,58 %

64,98 %

10,36 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

26,96 %

24,08 %

8,05 %

6,91 %

12,24 %

12,29 %

5,06 %

0,98 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*11,83 %11,42 %4,47 %0,93 %0,58 %1,61 %
3 años*12,49 %12,96 %3,53 %0,96 %0,44 %0,54 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-11,39 %0,06 %0,96 %
3 años*-22,91 %0,16 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento17,14 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-23,57 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,83 % 12,49 % 11,42 % 12,96 %
Tracking Error 4,47 % 3,53 %
Ratio de Sharpe 1,61 % 0,54 %
Alfa 0,06 % 0,16 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,96 %
Ratio de información 0,58 % 0,44 %
Pérdida mensual máxima -23,57 %
Ganancia mensual máxima 17,14 %
Pérdida máxima -11,39 % -22,91 %
Beta 0,96 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
11/05/2007
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1102947196
Activos Bajo Gestión (AUM)
815 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.