Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/01/2018)
162,98 USD
Philippe  LECOQ–LU1102960371–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102960371–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
162,98 USD
Evolución del VL (16/01/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/01/2018)
162,98 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 29/12/2017

Los índices de renta variable europeos acabaron el mes de diciembre con una tendencia neutra, evolucionando en un régimen de baja volatilidad al ritmo de unos indicadores económicos que siguieron registrando buenos datos (el BCE aumentó sus previsiones netas de crecimiento en la zona euro, de 2,2 % a 2,4 % en 2017 y de 1,8 % a 2,3 % en 2018) y de una actualidad política cambiante en ambos lados del Atlántico (votación de la reforma fiscal en Estados Unidos y esbozo de un acuerdo sobre el «brexit»). La subida de los tipos sigue siendo un motor en ausencia de indicios de aceleración de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. El euro, el petróleo y los metales (principalmente el cobre) acabaron el año en sus niveles más altos, lo que podría lastrar algo el efecto de apalancamiento operativo de las empresas europeas, cuyos resultados se espera que registren una subida de +9 % en 2018. El mes de diciembre también estuvo marcado por un movimiento de rotación sectorial con el bajo rendimiento del sector tecnológico y, por el contrario, un claro avance del de las materias primas, bajo el efecto de las subidas de los precios del petróleo, del cobre y de los minerales de hierro (buen funcionamiento de la economía mundial y medidas de restricción adoptadas en China con respecto a la producción minera). Finalmente, las numerosas jornadas de inversión organizadas por las empresas a lo largo del mes de diciembre demuestran, en su gran mayoría, un discurso considerablemente más ofensivo y voluntarista con respecto a sus perspectivas de crecimiento, que vino de la mano con nuevas inversiones, mientras que los últimos años han estado marcados por medidas de restructuración. Como consecuencia de este aumento del optimismo, las operaciones de fusiones y adquisiciones se multiplicaron: oferta de Atos y contraoferta de Thales por Gemalto, adquisición de Unibail de una cartera de centros comerciales en Estados Unidos y en el Reino Unido, etc. Redujimos nuestras posiciones en Burberry, ADP, Croda, Sage Group y Rémy Cointreau, e introdujimos Société Générale y Commerzbank, lo que permitió aumentar la exposición al sector bancario hasta alcanzar aproximadamente el 10 % del patrimonio del fondo.

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Evolución del VL

Gráfico (16/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

5,54 %

4,27 %

5,54 %

4,27 %

1 año

27,25 %

29,58 %

27,25 %

29,58 %

3 años

27,32 %

29,51 %

8,38 %

8,99 %

5 años

35,91 %

44,18 %

6,32 %

7,59 %

Desde lanzamiento

62,98 %

57,61 %

6,53 %

6,07 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

5,54 %

4,27 %

27,25 %

29,58 %

27,32 %

29,51 %

35,91 %

44,18 %

62,98 %

57,61 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

27,25 %

29,58 %

8,38 %

8,99 %

6,32 %

7,59 %

6,53 %

6,07 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*9,47 %8,25 %3,43 %0,93 %-1,28 %2,98 %
3 años*12,09 %12,56 %3,47 %0,96 %-0,37 %0,49 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-4,05 %-0,10 %1,07 %
3 años*-23,93 %-0,06 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,65 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,79 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,47 % 12,09 % 8,25 % 12,56 %
Tracking Error 3,43 % 3,47 %
Ratio de Sharpe 2,98 % 0,49 %
Alfa -0,10 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,96 %
Ratio de información -1,28 % -0,37 %
Pérdida mensual máxima -17,79 %
Ganancia mensual máxima 14,65 %
Pérdida máxima -4,05 % -23,93 %
Beta 1,07 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
30/04/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1102960371
Activos Bajo Gestión (AUM)
773 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.