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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/10/2017)
01,73 GBP
Philippe  LECOQ–LU1102961262–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102961262–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
01,73 GBP
Evolución del VL (16/10/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/10/2017)
01,73 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 29/09/2017

El mes de septiembre estuvo marcado por dos puntos de inflexión: la subida de los tipos a largo plazo, tras una continua bajada en julio y agosto, y el fin de la apreciación del euro con respecto al dólar (igual que la libra con respecto al dólar) iniciada a finales de 2016 y, sobre todo, desde mediados de abril con la desaparición del riesgo político en la zona del euro. Aliviado en estos dos frentes, el mercado de renta variable puede volver a avanzar apoyándose en la recuperación del ciclo de la zona del euro, que confirmó su vigor con casi un 2 %, su dispersión (todos los países y todos los sectores participan de ella) y su solidez, al verse reforzada por factores internos y, por tanto, menos vulnerables a los sustos externos. En este contexto, los títulos más «value» despuntaron al alza, con el renovado interés por los valores financieros y cíclicos industriales y, en particular, el sector del automóvil, que registró una rentabilidad de dos dígitos durante el mes. Por el contrario, los sectores más defensivos, como telecomunicaciones y suministros públicos, retrocedieron. Por su parte, la subida del barril de petróleo impulsó los valores de compañías de petróleo integradas. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, destacamos el anuncio de BASF sobre la adquisición de determinadas actividades de Solvay, la oficialización por parte de Thyssenkrupp de un memorando de acuerdo para una empresa conjunta al 50 % sobre las actividades del acero en Europa con Tata Steel, o el proyecto de creación de un «Airbus ferroviario» de Alstom y Siemens.Durante el mes, introdujimos Unicredit y Generali para reforzar la exposición del fondo, pequeña hasta la fecha, en los valores financieros y en Italia, cuya economía se recupera por fin. Las perspectivas del inicio de la normalización de la política monetaria del BCE se traducen ya en una subida gradual de los tipos a diez años. Este movimiento debería beneficiar a los bancos y a las aseguradoras. Redujimos nuestra posición en Metro Wholesale & Food.

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Evolución del VL

Gráfico (16/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad L-GBP Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

13,82 %

15,06 %

13,82 %

15,06 %

1 año

16,11 %

16,32 %

16,01 %

16,22 %

3 años

58,72 %

50,96 %

16,63 %

14,70 %

5 años

78,35 %

75,77 %

12,26 %

11,93 %

Desde lanzamiento

73,00 %

61,09 %

8,50 %

7,35 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

13,82 %

15,06 %

16,11 %

16,32 %

58,72 %

50,96 %

78,35 %

75,77 %

73,00 %

61,09 %

Anual

Participación (L-GBP)

Índice de referencia

16,01 %

16,22 %

16,63 %

14,70 %

12,26 %

11,93 %

8,50 %

7,35 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*12,11 %11,90 %5,18 %0,91 %-0,25 %1,53 %
3 años*10,62 %10,90 %3,69 %0,94 %0,54 %0,99 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referenciaParticipación L-GBPÍndice de referencia
1 año*-8,00 %0,01 %0,92 %
3 años*-16,18 %0,23 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-18,27 %
Participación L-GBP
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,11 % 10,62 % 11,90 % 10,90 %
Tracking Error 5,18 % 3,69 %
Ratio de Sharpe 1,53 % 0,99 %
Alfa 0,01 % 0,23 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,94 %
Ratio de información -0,25 % 0,54 %
Pérdida mensual máxima -18,27 %
Ganancia mensual máxima 14,75 %
Pérdida máxima -8,00 % -16,18 %
Beta 0,92 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
28/01/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1102961262
Activos Bajo Gestión (AUM)
774 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.