Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (16/05/2018)
121,94 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527384–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527384–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
121,94 EUR
Evolución del VL (16/05/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/05/2018)
121,94 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 30/04/2018

Salida hacia arriba de los primeros puestos en los mercados de renta variable en Europa este mes de abril. Después de un buen comienzo del año, compartido entre un fuerte crecimiento global sincronizado y los riesgos de un retorno de la inflación, el mercado se vio afectado por el retorno de la volatilidad después de meses de olvido de este parámetro de riesgo y por el redescubrimiento del riesgo en el sector tecnológico en los Estados Unidos. El aumento de las tensiones comerciales (China/Rusia) y las tensiones geopolíticas (Irán/petróleo) añadió incertidumbre en este clima de transición de las condiciones financieras (normalización de las políticas monetarias actuales o futuras y aumento de la volatilidad). Como causa o consecuencia, los efectos económicos que han sido visibles durante varios trimestres se han agotado, sin caer por ello en un deterioro de las condiciones económicas mundiales: los indicadores de actividad han dejado de mejorar mientras se mantienen a niveles altos. Otro efecto: las valoraciones del mercado de renta variable son cada vez más razonables y las primeras publicaciones trimestrales confirman el impulso del crecimiento cíclico y permiten que el mercado de renta variable se recupere, especialmente gracias a sectores como el industrial, el lujo o la tecnología, cuyo crecimiento compensa las fluctuaciones monetarias o materiales negativas. La actividad se mantuvo particularmente fuerte en términos de fusiones y adquisiciones, con la adquisición de ASDA por parte de SAINSBURY en la distribución de alimentos del Reino Unido, la finalización de la oferta de COMCAST en SKY en los medios de comunicación y la fusión de SPRINT con T-Mobile, una filial de DEUTSCHE TELEKOM, en el sector de las telecomunicaciones. Cabe destacar también la adquisición de DIRECT ENERGIE por parte de TOTAL.

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Evolución del VL

Gráfico (16/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad O-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

5,39 %

2,61 %

5,39 %

2,61 %

1 año

1,05 %

2,03 %

1,05 %

2,03 %

Desde lanzamiento

25,58 %

25,14 %

11,28 %

11,10 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

5,39 %

2,61 %

1,05 %

2,03 %

25,58 %

25,14 %

Anual

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

1,05 %

2,03 %

11,28 %

11,10 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*12,07 %11,30 %3,59 %0,95 %-0,22 %0,06 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*-7,67 %-0,01 %1,02 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,63 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,73 %
Participación O-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,07 % 11,30 %
Tracking Error 3,59 %
Ratio de Sharpe 0,06 %
Alfa -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,95 %
Ratio de información -0,22 %
Pérdida mensual máxima -3,73 %
Ganancia mensual máxima 5,63 %
Pérdida máxima -7,67 %
Beta 1,02 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
29/03/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 EUR
Código ISIN
LU1161527384
Activos Bajo Gestión (AUM)
645 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.