Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Synergy Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (17/11/2017)
120,02 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527467–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527467–
Olivier HUET
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
120,02 EUR
Evolución del VL (17/11/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/11/2017)
120,02 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del compartimento es generar una rentabilidad superior a la media de forma regular a lo largo de un ciclo económico completo mediante una selección de valores que pueden ser objeto de OPA/ OPE, que resultan favorecidos en periodos de crecimiento, y de valores en proceso de reestructuración que gozan de una posición privilegiada en periodos de retroceso. El valor añadido reside en la experiencia del gestor a la hora de seleccionar títulos cuya evolución puede depender de acontecimientos de cierta relevancia.

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Comentario 31/10/2017

Los mercados de renta variable cerraron el mes de octubre con una nueva subida, tranquilizados por un contexto prometedor. El BCE amplió su programa de compra de activos hasta septiembre de 2018 y redujo su importe de 60.000 a 30.000 millones de euros a partir del próximo enero. En el plano macroeconómico, la zona del euro se distinguió una vez más por cifras bien orientadas tanto a nivel del PMI compuesto en septiembre como a nivel del PMI de fabricación en octubre, que reflejan el dinamismo económico. Cabe destacar que, tras la declaración de independencia de Cataluña por parte del parlamento regional, la región ha sido sometida a la tutela de Madrid y se celebrarán elecciones anticipadas el 21 de diciembre. Los resultados trimestrales impulsados por el crecimiento orgánico se traducen en la aceleración del ciclo, con un apalancamiento operativo diferente por sectores: fuerte para los cíclicos industriales, el tecnológico y el de lujo, pero frustrado por la subida de la energía y los costes de las materias primas para el sector de la construcción, y menos visible en el bancario (coste del riesgo bajo ya anticipado y sin perspectivas en breve de una subida importante en los tipos). En el plano de fusiones y adquisiciones, tras anunciar la compra de Siemens Convergence Creators (CVC), Atos anunció la adquisición de tres compañías de asesoría de salud en los Estados Unidos. Bayer cederá algunas de sus actividades a BASF con tal de facilitar su oferta en Monsanto. Airbus ha anunciado una alianza con Bombardier para adquirir la participación mayoritaria en el programa CSeries sin efectivo, y la oferta de Prysmian en General Cable se enfoca en la consolidación de la industria del cable en Europa. Durante el mes hemos reforzado Unicredit, ante la recuperación por fin de la economía italiana. El inicio de la normalización de la política monetaria del BCE debería beneficiar a los bancos. Redujimos nuestras posiciones en Philips Electronic, AkzoNobel, Wärtsilä Corporation, Aéroports de Paris y Rémy Cointreau.

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Evolución del VL

Gráfico (17/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,87 %

8,57 %

5,87 %

8,57 %

1 año

14,69 %

15,49 %

14,69 %

15,49 %

Desde lanzamiento

20,02 %

19,38 %

6,35 %

6,16 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

5,87 %

8,57 %

14,69 %

15,49 %

20,02 %

19,38 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

14,69 %

15,49 %

6,35 %

6,16 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*9,11 %8,87 %4,05 %0,90 %0,14 %2,69 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-7,79 %0,04 %0,92 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento8,03 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,47 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,11 % 8,87 %
Tracking Error 4,05 %
Ratio de Sharpe 2,69 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,90 %
Ratio de información 0,14 %
Pérdida mensual máxima -8,47 %
Ganancia mensual máxima 8,03 %
Pérdida máxima -7,79 %
Beta 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
05/12/2006
Fecha de lanzamiento (Part)
01/12/2014
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161527467
Activos Bajo Gestión (AUM)
767 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.