Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (21/11/2017)
121,10 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103283468–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103283468–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
121,10 EUR
Evolución del VL (21/11/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/11/2017)
121,10 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 31/10/2017

Los mercados de renta variable cerraron el mes de octubre con una nueva subida, tranquilizados por un contexto prometedor. El BCE amplió su programa de compra de activos hasta septiembre de 2018 y redujo su importe de 60.000 a 30.000 millones de euros a partir del próximo enero. Esto conlleva un menor riesgo de repunte de los tipos de interés y el fin de la subida del euro, dos elementos claramente favorables para el apoyo de las valoraciones de las acciones de la zona del euro. El Banco de Inglaterra aumentó su tipo oficial en 25 puntos básicos a 0,50 % por primera vez en más de diez años. En el plano macroeconómico, la zona del euro se distinguió una vez más por cifras bien orientadas que reflejan el dinamismo económico: El PMI compuesto de septiembre alcanzó su máximo histórico en 56,7 (frente a 55,7 en agosto) y el PMI de fabricación en octubre se mantuvo estable en 58,5 (frente a 56,8 en septiembre) y 56,1 en Francia. Cabe destacar que, tras la declaración de independencia de Cataluña por parte del parlamento regional, la región ha sido sometida a la tutela de Madrid y se celebrarán elecciones anticipadas el 21 de diciembre. Los resultados trimestrales impulsados por el crecimiento orgánico se traducen en la aceleración del ciclo, con un apalancamiento operativo diferente por sectores: fuerte para los cíclicos industriales, el tecnológico y el de lujo, pero frustrado por la subida de la energía y los costes de las materias primas para el sector de la construcción, y menos visible en el bancario (coste del riesgo bajo ya anticipado y sin perspectivas en breve de una subida importante en los tipos). Durante el mes hemos reforzado Unicredit ante la tan esperada recuperación de la economía italiana y, asimismo, reforzamos Prosiebensat.1. Redujimos nuestras posiciones en Airbus, CNH, Vinci, Peugeot et Daimler.

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Evolución del VL

Gráfico (21/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,77 %

9,77 %

5,77 %

9,77 %

1 año

12,64 %

16,87 %

12,64 %

16,87 %

3 años

14,90 %

20,74 %

4,73 %

6,48 %

5 años

45,64 %

61,15 %

7,80 %

10,01 %

Desde lanzamiento

142,20 %

38,80 %

4,97 %

1,81 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

5,77 %

9,77 %

12,64 %

16,87 %

14,90 %

20,74 %

45,64 %

61,15 %

142,20 %

38,80 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

12,64 %

16,87 %

4,73 %

6,48 %

7,80 %

10,01 %

4,97 %

1,81 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*10,00 %8,87 %3,22 %0,95 %-1,15 %2,69 %
3 años*12,91 %13,10 %3,94 %0,95 %-0,37 %0,63 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-7,83 %-0,08 %1,07 %
3 años*-22,60 %-0,07 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,50 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-20,87 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,00 % 12,91 % 8,87 % 13,10 %
Tracking Error 3,22 % 3,94 %
Ratio de Sharpe 2,69 % 0,63 %
Alfa -0,08 % -0,07 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información -1,15 % -0,37 %
Pérdida mensual máxima -20,87 %
Ganancia mensual máxima 14,50 %
Pérdida máxima -7,83 % -22,60 %
Beta 1,07 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
02/09/1999
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103283468
Activos Bajo Gestión (AUM)
404 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.